现货投资常见的亏损情况

1. 现货投资常见的亏损情况

造成亏损主要的原因有以下几点：
1、不设止损
在投资者话中议论最多的就是止损了，可是很多人还是因为没有做到止损，而严重亏损，原因之一是存在侥幸心里，再就是技术上的因素，一旦开仓就像是把自己绑在没有刹车的系统的车上，兢兢战战的等待着价格能向你开仓的方向运动，这种不良的习惯不能改掉，一旦带到交易中，后患无穷，不要担心打破止损后价格再回来，止损被打破很正常，坚决不后悔。
2、仓位太重
仓位太重属于过渡交易范畴，这是爆仓的主要原因，利用杠杆重仓操作，抗风险能力很差，往往是急功近利，一夜暴富的思想作怪，做到小仓操作，细水长流是最好的避险方法。
3、不够果断
一旦方向做错，不能当机立断，而是死扛，眼看越亏越多，把本钱都搭进去了，不得已才被强行爆仓，投资者需要先学会保本生存法，然后在考虑怎么赚到钱。
4、盲目追单
很多投资者盲目的跟从喊单人进行操作，没有自己的主见，最主要的是不能够把握好入场点位，投资者应该衡量一下，你的单子如果追下去还有多少的利润空间，这单子追下去你能所承担的风险。
5、逆势而为
不顾大势，只按自己的意愿来做单！在这个市场里我们一定要记住，不要一味的死多或死空，顺势调整，灵活运用。

2. 现货投资亏损的真正原因是什么

为什么懂了很多道理，依然做不好交易？总结以下几个点1、有违直觉1.1. 认识的偏差
从幼儿园开始，我们接受的教育都是基于确定性和决定论，认识和把握事物之间的规律贯穿于我们的学习生涯。
在塔勒布看来，这个世界却是以不确定性为基础，在缺乏百分之分确定性的前提下，概率论是认识和把握事物的基础。规避不确定性是投资和生活的重要部分。
塔勒布立足于否定论和怀疑论，大部分的事物和人类思维行为值得反思和批判而不是接受。持有开放心态时常反思和认错是塔勒布致力于追求的生存之道。期乐会qlhclub如塔所称，他唯一尊重的投资人索罗斯正是具备这一特征的实践者。
索罗斯和塔勒布认识论的哲学基础来自波普尔，这位维也纳学派的大师一生知行合一，在波普尔看来世界上只有两类理论：1）经过检验并以适当的方法予以驳斥、已知为错误的理论，称之为被证伪。2）尚未得知错误或者尚未遭否认，将来有可能被证明为错误的理论。
波普尔和哈耶克观点类似，哈耶克主张采取资本主义，这种制度中价格能够传递信息，其他层级社会则设法抑制信息。否证和开放社会和塔勒布的交易员工作有关。和严谨方法处理随机性不矛盾。
处理随机性必须有开放的心胸，乌托邦的理想都是封闭式的，阻塞本身的反驳能力。略微令人沮丧的是人类艰辛摸索得出的事物规律最终是为了颠覆自己，没有绝对真理那只是巫术，也许正是对于权威的质疑和颠覆推动人类超越已有框架不断向前。
塔勒布虽然不认可动辄从A到B的直接联系，但是并未全盘否定人类的基础知识。一如爱因斯坦所言，常识不过是我们18岁之前学习的一大堆错误的看法，人生的无奈和乐趣之一是我们花了大把时间和精力学习了一套东西，然后又花了大把的时间和经历否定这些重新认识。
否定之否定并不是毫无意义的，霍华德马克思努力投资人从第一层思维（WHY）迈向第二层思维（WHY NOT）正是这一策略的体现。虽然有违于直觉，虽然情感上不易接受，但是多问几个WHY NOT而不是直接SAY YES也许能够帮助我们更好地面对世界。本人一向认为鸡汤是无害的，是否有营养在于饮用鸡汤的正确方式。
1.2.向历史学习尊重随机性
塔勒布努力学习历史，但是他承认这不是人类本性。利用以往人和事向过去学习，利用蒙特卡罗玩具向未来学习。概率数学证明，众多非常长的样本路径最多看起来彼此相似，类似于许多较短路径平均值的蒙特卡罗性质。
幸运的傻瓜可能得益于生命中某些好运气，但是长期而言，他的处境慢慢趋近于运气没那么好的白痴。每个人都向长期性质靠拢。恰当的方式是在遇到有所疑惑的时候，以系统化的方法排拒新概念、信息或者方法。
接受新事物带来的好处未必大于同时接受这些东西带来的负面因素。这一点同样适于信息，胡说八道的媒体铺天盖地，少接触新闻媒体。我们不应专注于噪声，不应在投资做过度反应。
每个人都认为自己是进化论专家，也是金融学专家，很多人相信动植物直朝着趋于完美的方向繁殖。交易员们相信彼此竞争的结果，最优秀的人将繁荣昌盛。达尔文的进化论被误用。看来属于进化的东西，其实可能只是转向或者退化。负突变虽然能够生存下去，但是不能期望他们维持好几代以上。达尔文的适应性适用于非常长的期间的物种，时间积累消除随机性的大部分效应。
从分析过去特征得出的判断，偶尔可能有用，但是也可能缺乏意义。看起来这和能够从历史学到东西相矛盾，关键之处在于我们对历史的认识过于肤浅，而说出“这种事情以前从未发生”之类的话。如果去看看更宽广的历史，从未发生的事情最后发生了。
我们不能以狭隘的时间序列判断，视野越宽广，我们学到的教训就越多。新闻记者可以表示，今天市场上扬，找出一堆理由但是这不重要，因为来源主要是噪声，塔勒布认为越老的东西越美，有别于当下媒体信息充斥的环境。一个经历了那么多周期循环的东西，噪声已被滤除。
2、关于交易2.1.白痴牛、冲动熊和审慎性交易员
白痴牛交易员在牛市猛赚推高价格到极限然后崩盘。冲动熊，价格跌势大赚一把，最终也赚不到钱。只有审慎性交易员通过对冲防止爆仓存活下来。
在任何一个时点，赚钱最多的交易员往往是最差的交易员，可能是最适合上一个循环的人。对于好的交易员，赔钱是必须习惯的状态，但是赔钱多于计划，信心荡然无存。还有一种可能性，有的人本来就不是当交易员的料，只是在市场热起来的时候，碰巧遇到了而已。
2.2.行业当前状态最好的人才可能来自一群人
一个行业当前状态最好的人才可能来自一群人，他们能够生存，因为过度适应某一样本路径，而这个路径并未出现与进化有关的稀有事件。
不曾遭遇稀有事件的时间越久，他们对该稀有事件的承受力越脆弱。1998年爆仓的交易员也许不适合在这个行业生存，因为他们是随机漫步的傻瓜。他们对于某些东西怀有信念，而且高估信念的精确性。
有些时候统计学经济学帮助交易员，同样会辜负交易员。叫交易员放弃烂头寸比叫他们离婚更难。赔钱的时候，他们成为长线投资，他们忽而是交易员，忽而是投资人。
交易员和投资人的不同点在于，下注的时间长短和赌注金额。没有事先规划发生亏损时的对应措施，下跌了继续拼命买入，而不是用事先定好的计划来响应。
2.3.索罗斯是塔勒布在投资领域唯一敬重的人。
因为不受学术待见，索罗斯通过自己的方法获得财富，他保持批判性的开放心胸，不以改变看法为耻。他到处宣称自己容易犯错，仍拥有强大的力量。一直致力于推广波普尔的生活。
对于索罗斯来说，每天都是一张白纸，完全摆脱路径依赖。面对随机性的事业生涯，塔勒布突然明白，自己不够聪明、不够坚强，不必奢望去对抗自己情绪的反应。
无论看多少书、如果了解概率，在面对不同状况要处理的时候，拥有不聪明基因的作者，情绪总会油然而生，就算大脑能够区分噪声和信号，内心去做不到。
2.4.塔勒布对交易的看法：
1）很短的时间尺度内，我们观察到的是投资组合的波动而非收益率；2）如果我们一年看一次组合，比每天或者每小时看组合更为快乐。
人们判断经济学家的好坏，期乐会qlhclub是以他们看起来有多聪明而定，而不是以科学方法衡量他们对现实世界懂得多少。但是债券价格比经济学家懂得多。所以塔勒布不和交易员聊市场，周末看看经济学人而不是每天看华尔街日报。面对新闻，难以控制情绪波动，没法保持头脑清醒。
塔勒布这辈子做的事情是试图从稀有事件中获利，这种事件不常重复发生，一旦发生回报很高，事件越稀有，价格被人为低估得越严重。下不对成的赌注，靠稀有事件赚钱。习惯输小钱但是赚一次大钱。
塔勒布戒掉接触电视和新闻媒体的习惯，耳朵里面塞上蜡。虽然在感情上拒绝一项假说比接受它更难，我们太认真对待周遭的事物。需要在金融市场忽视绩效的噪声成分。交易员应当摆脱路径依赖，相当快的速度修正自己的意见，向索罗斯学习。
3、关于随机性3.1.风险不对称性
概率和期望值混为一谈，我们认为社会应用甚广的所谓钟型曲线是完全对称的。因为风险的不对称性，对于不必在不确定性状况下做事的人来说，看好或看空这两个名词是有意义的，但是交易员和企业赚的不是概率是收益，因此某个事件发生的概率并不重要，而是事件发生的结果如何，因此看好和看空没有意义。
所谓评论家和战略家的名气不是来自检验结果，而是靠口才。在投资和生活之中，我们需要列出各种概率条件下发生的可能场景并且对于场景做好应对方案。押注场景而不是押注场景的可能性。只要这种情况不是百分之百发生，押注可能性毫无意义。由于风险的不对称性，一旦押注可能性失败，百万分之一概率的事件兑现，交易员立即爆仓，例如英国脱欧。
塔勒布还提到类似一致预期的情况，如果大家都认为下周初某种情况要发生，本周末头寸就已经反映了这种场景。再次回顾塔勒布的投资理念，押注鲜有人关注的稀有事件，同时做好对冲。一旦稀有事件发生拥有巨大的盈利倍率，如果不发生，因为大多数人押注一致预期事件，即使亏损也不会太大。习惯输小钱但是赚一次大钱。
3.2.存活者偏差
当我们讨论成功，从A到B的问题，需要检查我们的样本选择。通常情况下，我们只看到成功者，由此形成对机遇的歪曲看法，比如说我们通常认为长的英俊漂亮的人薪水比较高，因为我们只注意到这些人。无数的猴子在一起打字，期乐会qlhclub总有可能一只猴子打出《伊利亚特》。
双重存活者偏差，例如《怎么样成为百万富翁》一书。第一个偏差，挑出来的富人犹如打字机前的猴子，他们只看到赢家。第二个偏差，他们只关注历史不寻常事件，例如1982年之后的20年，资产价格涨了20倍。
我们经历的现实只是所有可能出现的随机历史之一，我们却误将他们当作最有代表性的，忘记还有其他可能性。人们往往相信他们能从所见到的样本导出的分布的性质。
谈到取决于极大值的事物时，我们推导出来的是完全不同的另一种分布，也就是表现最佳者分布。如果一个原始群体只有10个经理人，高水平是有原因的稳定的。如果原始群体有1万人，高水平毫无意义。
塔勒布列举一个非常有说服力的巧妙骗局，骗子从电话簿找到1万人，告诉其中5000人看涨，另一半看跌。然后再针对看对的5000人如法炮制，最后只有500人，其中200人上当，骗子花费几千元邮资便可赚进数百万美元。
另外，如果机构和市场的结构已经改变，基于过去信息的时间序列分析就毫无意义，因为内分布有可能缺乏定常性，这也是我们需要检查样本选择的原因之一。
4、启示4.1.未来既不看多也不看空，未来是中性的
我敬重的一位前辈曾经说过他对于未来既不看多也不看空，未来是中性的，资产价格的起落很难预测和归因，涨的原因是跌，跌的原因是涨，如果能够精确归因和预测，全世界的钱都已收入囊中。
另外一个前辈的说法，看三步做一步同时做好预案。我们所要做的是紧密跟踪并且提前半步做出反应。这些说法在本书中陆陆续续有所呼应。策略核心在于风险的不对称性。
塔勒布押注稀有事件遵循的是结构完美的交易策略：
1）盈利倍率极高，因为稀有事件关注得人少，一旦成功，收益率巨大；
2）胜率未知但是回撤可控，大部人押注一致预期未必有绝对胜率，自身的策略即使错误，回撤未必很大，因为对手盘过于拥挤；
3）正确的押注方式，押注事件本身而不是事件概率，即使发生概率是99.99%，最终没有发生，毫无意义。
霍华德马克思对于成功的基础为二：
1）和大多数人看法不同；
2）看法正确，两位大师的观点在逻辑上是一致的。
今年的全球不断出现类似情况而且将继续出现，例如年初26USD的原油一致预期看跌，当前涨回50USD的原油一致预期看涨，四月涨到2700RMB的螺纹钢和六月跌到1800RMB的螺纹钢期乐会qlhclub。
伴随着一致预期还有屡创历史峰值的品种成交量。投资品种的价格最终是交易出来的，成交量和市场的一致观点恰是值得警惕而不是追随的信号，尤其在一个没有新的宏观逻辑的世界里。
4.2.生物都是脆弱的
面对不确定性的世界，我们不但受情绪影响也依赖于确定性，因为只有确定性才能使我们感到安全和稳定。
按照大师们的看法，颠覆确定性、勇于面对不确定性才是生存之道。对抗不确定性最有力的武器是时间。经过长时间检验的策略、书籍和观点消除了随机性的影响，具有更强大的生命力，比如阅读经典。
我们的投资工作生活不能只着眼于当前，而是需要更长时间跨度的绩效考验，但是这和活在当下并无矛盾。经过各种周期检验的投资策略和投资人更适合于这个市场，当前赚钱最多的未必是最好的，尤其没有经历过稀有事件的冲击。
从这个逻辑出发，正是需要我们摆脱路径依赖，持有开放心态对于事物否定之否定，向波普尔和索罗斯学习。塔勒布在书中承认自身无力对抗情绪波动，即使阅读再广意志力再强，也难免收到情绪的影响。更何况普通人，一如巴菲特所言simple but not easy，韩寒认为即使明白了很多道理也过不好这一生。对于无法消除的影响与其无效抵抗不如适当享受，这也许是人和机器的区别所在。
最后用一句话总结《随机漫步的傻瓜》，我们都是玄武岩的脉纹，活在上帝坚硬的慈悲里，也许我们无法逃避内心对于确定性的依赖。
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3. 期货账户大幅亏损时,可能会出现的现象

期货亏损的主要原因。1.频繁交易。期货交易员都知道交易频率，交易胜率和交易盈亏比三者是不能兼得的。频繁交易，注定盈亏比是不合理的，如果胜率不高，那会稳定的亏损，另外，频繁交易，还会导致交易成本过高。当年我还是一个交易新人，每天的手续费，要达到几百元上千元，现在克服了频繁交易的毛病，每天也就交易一两次。2.做错方向，逆势交易。没有顺应主趋势是期货交易亏损的重要原因。期货交易既可以做多，又可以做空，导致很多朋友追涨杀跌。事实上，从盈亏比的角度而言，一段时间内行情只有一个主方向，交易员应当顺着一个主方向进行交易，我很喜欢斯坦利.克罗说的，强烈的主趋势。主趋势没有明显的方向，不要进场。【摘要】
期货账户大幅亏损时,可能会出现的现象【提问】
期货亏损的主要原因。1.频繁交易。期货交易员都知道交易频率，交易胜率和交易盈亏比三者是不能兼得的。频繁交易，注定盈亏比是不合理的，如果胜率不高，那会稳定的亏损，另外，频繁交易，还会导致交易成本过高。当年我还是一个交易新人，每天的手续费，要达到几百元上千元，现在克服了频繁交易的毛病，每天也就交易一两次。2.做错方向，逆势交易。没有顺应主趋势是期货交易亏损的重要原因。期货交易既可以做多，又可以做空，导致很多朋友追涨杀跌。事实上，从盈亏比的角度而言，一段时间内行情只有一个主方向，交易员应当顺着一个主方向进行交易，我很喜欢斯坦利.克罗说的，强烈的主趋势。主趋势没有明显的方向，不要进场。【回答】
3.没有踏准节奏，是期货交易亏损的另一个重要原因。看对做不对，这种情况大多数交易者都遇到过。现在市场中的流动性不足，震荡已经是常态，交易者即使看对方向，如果追涨杀跌也容易，导致巨大的浮亏。如果只做单边行情，那就需要耐心的等待。等待什么呢？如何等待？这个问题在我前面的文章中分析过持仓量的变化，行情阶段的分析，再次不做赘述。4.扛单，不止损是期货交易者大亏的主要原因。这种情况就是爆仓了，即使不爆仓，也在爆仓的边缘。重仓扛单不止损是期货交易者的恶习。希望对您有帮助，祝您生活愉快！【回答】

4. 期货交易者亏损的原因？

　　重要的原因概括起来有两个：

　　1、投资者知识储备不足，交易模式不够专业；

　　2、期货工作人员整体素质不高，期货公司对客户服务不到位；

　　下面我们对两个原因逐个的分析 一下，造成亏损原因一------投资者知识储备不足，交易模式不够专业这种局面的各种因素有：

　　1，盲目的进入一个不熟悉的市场 ，目光短浅 、急功近利

　　80%的投资者以前根本不了解期货，被期货公司开发成客户之后，一旦涌入到这个风高浪急的市场中，很快就会被吞噬。 我们对期货有一点认识的人都知道一个投资者的成熟期快则3、5年，慢则10年，就算是再 有天赋的投资者一年之内也很难实现盈利。如此长期的成长阶段，投资者基本没有一个正 确的认识。进入这个市场的就要求急切的要赚钱，而且是要大把大把的赚钱，却很少有人 在交易之前先考虑一下期货交易的风险，考虑一下亏损了怎么办；而且很多的期货工作人 员出于自身利益的考虑也没有的帮助客户树立正确的投资价值观，这样客户一旦准备不足 就急切入市，很容易遭到重创。

　　2，过于贪图小便宜而不愿意付出应有的成本。细分的话也有2个方面

　　(1)便宜的手续费是造成损失的最主要的一个原因

　　很多投资者多我的这个说法不以为然，但这确实是一个很严重的错误，投资者往往忽视了期货公司所能够提供的服务这一 块最重要的因素，反而舍本逐末的太专注于手续费的高低上了。当然就单次交易来说手续 费低一些，投资者的交易成本会得以降低，这个貌似对投资者很有利的条件，在交易中却 是客户亏损的一个最重要的原因。原因就是低手续费容易让投资者形成交易成本低的错觉 ，放松了对交易的控制，从而无意中加大交易量，这样由于次数的增多大大的增加了总体 的交易成本，我们都知道再便宜的手续费如果你操作两次的的花费总额就会比目前市场默 定的手续费要多，而频繁的操作更坏的结果是会让投资者迷失方向，很难集中精力捕捉到 好的交易机会，最终结果就是造成亏损的危险放大了好多。到最后是手续费也并没有节省 下来。亏损的几率却大大增加，而这些亏损远不是每笔交易省下的那点手续费能补回来的 ，所以说过于关注手续费的投资者基本是死路一条，这就是贪小便宜吃大亏。在我的统计里，因为自己的手续费“便宜”，而短线操作时占造成亏损原因的60%。一个多么惨痛的结果 。所以在这里奉劝投资者不要太关注手续费，因为帮你控制风险，助你提高投资能力的起 决定因素的是你的经纪人，如果期货从业人员对你负责，在真正的帮助你。那么投资者付 出一笔合理而不高的手续费是完全合理的，这不仅仅是期货从业人员的尊重，更是为了换 取一个良好的服务，让期货从业人员愿意帮助提高投资能力。

　　(2)投资者不愿意就有偿培训付出成本，而宁愿找一个代理人操盘

　　天下没有免费的午餐，你不付出 成本就想学的本领，那你是对教你的人的不尊重，你既然不尊重别人，别人也就不会尊重 你，利用只会变成相互利用，帮助则会变成相互帮助。任何事情都是相互的，都是由代价 的，一定要记住，当一件事看起来是很有便宜可赚的的时候，各位投资者就一定要注意了 ，最好是避而远之。

　　找代理人操盘原本是一个 不错的方式，但是现在国内的期货业内振中具有这种本领的人太少，我所见过的代理人， 基本不具备给客户带来稳定收益的能力。在国外主要是通过期货基金理财者汇总模式来实 现，国内目前已经有了苗头，相信不久的将来也会出现这样的基金。到那个时候我是赞同 投资者可以适当的投资这样的基金。目前如果身边没有真正能够实现盈利的代理人，而又 想参与期货交易的话，最好还是自己学习投资好了。找一个好的培训师是一种非常划算的 方式，至少你能学到有用的东西。

　　3，惰于学习，不求进取，没有成形的交易理念

　　有人说期货就是赌博，说这话的 人十有八九在这个市场里是一个赌徒，并且我估计还是个烂赌鬼。我们做期货是做投机， 目的是通过在承担风险的基础上，获取理想的利润。但是天上没有掉馅饼的事，这是要付 出巨大的努力的，钱不会自动的流入你的口袋，你只能靠自己把钱赚入你的口袋，靠什么 ？当然是靠自己的能力！能力从何而来，只有一个途径，我们只能通过学习提高自己的能 力。但是很遗憾70%的投资者不愿意学习，或者说懒于学习，要知道江恩在这个市场里操作 了40多年，取得的成绩让人眩目，就算如此他还是在不断的学习，而我们这些投资者呢？ 太多太多的投资根本就没有自己的交易理念，在这个市场里胡乱的交易，基本就是在赌运 气，这样是不可能长期存活的。要想形成好的交易理念，稳定盈利的交易模式，就必须通 过刻苦的学习实践提高自己的能力才可以。我想能在网络上看到我这篇文章的朋友，你们 且不说多么勤于学习，至少你们在学习，也主动的学习了，但就算这样我们问问自己，我 的操作能赢利了吗？更何况还有那么多的惰于学习的投资者呢，他们的结果可想而知。

　　4，发现错误，不愿改正

　　人都有这样的弱点：明明知道自 己错了，大都实行鸵鸟政策不愿承认错误。再平常的生活中可能这种错误的威力还不够大 ，我们也并没有非常的重视，但是在期货市场上这正是致命的弱点，要想克服这一点，我 们要从大脑深处尽心一场革命，彻底的改掉这一毛病，但太多的投资者很难做到，这样我 们就不难理解最重终的结局了。

　　5，依赖心太重，过于相信期货公司人员

　　投资者自己的能力不到，就很容 易对期货公司的人产生依赖心理，从而被其忽悠。现在的期货从业人员良莠不齐、鱼龙混 杂，因此投资者在选择期货交易跑道的同时，一定要擦亮眼睛，既要观察期货公司的质地 ，更要关注你的经纪人的素质，做什么事都要最好充分的准备。对于网上那些靠手续费竞 争来争取客户的期货人员，奉劝各位投资者避而远之，一个靠手续费来拉客户的经纪人能 有什么能力呢？他自降身价自己都看不起自己，投资者难道会选择这种人为自己服务？如 果投资者选择这样的经纪人，你最终的结果就是亏损！

　　接下来让我们再从另一个角度----期货工作人员整体素质不高，期货公司对客户服务不到位上来分析一下，中 国期货市场已经走多了16个年头，期货公司经理了一波又一波的洗牌。现存的期货公司都 有着他们生存的能力。而在期货市场上存留的期货从业人员素质也在慢慢的提高，但是这 远远达不到相应的要求。期货是一个高要求的行业，没有足够的知识储备是不会成为一个 合格的期货从业人员的，而现在我国期货从业人员的素质不能令人不满意。我们来细分一 下看看。

　　1，外界市场环境和工作压力导致了期货从业人员不能很好的为客户提供服务

　　期货市场在上世纪的发展一路荆棘，走的磕磕绊绊，这也没有给期货从业人员创造一个良 好的发展环境，从而抑制了从业人员整体的素质提高。从业人员素质不高就很难给投资者 提供好的服务，从而很容易使客户被市场淘汰，保持客户资金量的压力让期货人员就不得 不再去开发新客户，而没有时间可精力提高自己，从而也就没有能力维护客户的利益这就 形成了一个恶性的循环，导致从业人员只能不断的开发客户，而无法给客户提供好的服务 ，这样客户就会很快的被市场淘汰。

　　2，从业人员自身的专业能力不够

　　一般的期货公司的主要任务是客户开发，从而绝大部分的从业人员是做业务开发客户，这 就过分的注重了从业人员的业务开发能力，而忽略了专也能力的提高，从而不能很好的维 护客户，这样造成什么局面呢？我来举个例子，一位业内同行告诉我，他和他的团队在今 年3月的客户资金量是3500万，半年过去了。他的客户资金量只有3000万多点。如果你觉得 这个亏损还可以接受的话，那么我告诉你，他的团队这半年新开发进来了3000万得资金， 但是最终他们的客户资金量并没有任何的增加，凡而减少，而且是急剧的萎缩了近3500万 ！多么可怕的一个事实！如果说客户没有维护住的话，开发再多的客户也改善不了问题， 相反如果做好了客户维护，能够帮助投资者盈利的话，他们的总资金量至少是6500万，说 实话他的团队的开发能力是非常优秀的了，但没有好多客户维护让这一切变得徒劳！

　　3，部分从业人员素质不高，做出伤害客户的行为

　　作为长远发展的根本，服务好客 户，帮助客户提高投资能力是当务之急，但是部分从业人员及公司过于追求个人利益及公 司一时的成绩，只是不择手段的开发客户，通过不正当手续费竞争或者是欺骗性的宣传来 开发客户，丝毫不顾及客户由于知识的匮乏而导致的亏损，这种营销模短期内可能会有一 定的效果，但注定了不会长久，这种做法无异于饮鸠止渴，最终被这个市场所淘汰。要想 长远发展，作为公司和从业人员只能从投资者的立场出发，帮助投资者提高投资能力，实 现盈利，从而促进自己工作业绩的提升，进入一个良性循环，促进期货市场的健康未稳健 发展的目的。

　　通过上面的分析，我们可以发现 造成投资者亏损的原因多种多样，这也难怪很多人对期货闻之色变，敬而远之，长久以来 很多人也对期货产生了一种误解。其实没有必要，期货并不是虎狼，而是我们自己把自己 当成了羊。期货本来是一个非常好的理财工具，在操作方面具有非常多的优势。如果股票 好比汽车可以较容易驾驶的话，那么期货就是飞机，作为投资者需要掌握好非常熟练的驾 驶技能，虽然难度高一些，但是一旦可以成功的驾驶，则会在自由的天空翱翔。那么我们 如何来正握这种能力呢？根据我从那1%的实现稳定盈利的投资者那里归纳得出：投资者实 现盈利需要从投资者的自身能力提高和期货公司的整体服务水平完善入手。看似我说的是套话，但却是实实在在的话，有时候真理就是这么 简单。

　　对投资者来说在从事期货交易之 前一定要做好充分的准备，一个不会游泳的人突然跳到大海里，下场可想而知。首先要树 立一个正确的期货交易理念，要明白期货究竟是什么，为什么来到这个市场，期望从这个 市场中得到什么？作为投资者应该掌握何种技能才能在这个市场存活，路要一步一步走， 饭要一口一口吃，不能急躁，不能贪心。只有通过自己的勤奋努力，投资者才有可能才会 成功。除了投资者自身的努力之外，在期货市场上，还有相当一部分投资者并不适合做交 易，又想通过期货市场理财，那么适时地推出专业理财的期货基金就成了一个非常关键的 需求。这也需要业界人士共同努力才能得以实现。

　　而对于期货公司来说，目前互联 网交易已经大大地缩短了各个期货公司之间的总体硬件配套设施的差距，基本就是就是一 个机房，设多台服务器，在交易所拥有自己的席位，手续费以已经是个透明的东西。、， 业务开发的手段也大同小异。唯一可以分出真正的差距就是对投者能提供的服务上，而这 很大程度就取决于公司从业人员的整体素质的高低。所以作为期货公司也好，从业人员也 好，如果想从这个市场中脱颖而出，长期的发展壮大最根本的就是提高自己的实力，能从 根本上帮助投资者实现盈利，控制亏损。这是一个长期而且很艰巨的见效慢的任务。就看 有没有决心，有没有信心执行下去。

5. 对期货行情判断正确为什么还是亏损？

1、建仓时机的选择不对。虽然判断趋势走向是对的，却在建仓后连续遭遇了几次大的调整，同时也出现了因各种原因止损离场的状况。如果趋势是对的，而又利用止损离场，势必会对账户的资金造成伤害，也就影响了最终的赢利状况。2、资金分配问题。初次建仓后，若趋势向不利的方向运行，选择止损还是选择继续加仓以求摊低成本，就是投资者要赶紧解决的问题了。若选择继续加仓，就必须对再次加仓的数量与间隔价位做好计划。否则一旦出现加仓的价位过于密集，使得持仓在较窄的价位区间内迅速扩大，账户的风险承受能力就会大大降低。3、心理原因。亏损后还持续加仓，这是因为投资者固执与侥幸心理重合作用的结果。由于固执于原有的看法，因此不会接受当前正在处于调整阶段的事实，从而选择逆势加仓;而因为侥幸，所以会认为加仓后价格就会向利好方向走，这样原有持仓也可以解套乃至获利离场。

6. 对期货行情判断正确为什么还是亏损？

1、建仓时机的选择不对。虽然判断趋势走向是对的，却在建仓后连续遭遇了几次大的调整，同时也出现了因各种原因止损离场的状况。如果趋势是对的，而又利用止损离场，势必会对账户的资金造成伤害，也就影响了最终的赢利状况。2、资金分配问题。初次建仓后，若趋势向不利的方向运行，选择止损还是选择继续加仓以求摊低成本，就是投资者要赶紧解决的问题了。若选择继续加仓，就必须对再次加仓的数量与间隔价位做好计划。否则一旦出现加仓的价位过于密集，使得持仓在较窄的价位区间内迅速扩大，账户的风险承受能力就会大大降低。3、心理原因。亏损后还持续加仓，这是因为投资者固执与侥幸心理重合作用的结果。由于固执于原有的看法，因此不会接受当前正在处于调整阶段的事实，从而选择逆势加仓;而因为侥幸，所以会认为加仓后价格就会向利好方向走，这样原有持仓也可以解套乃至获利离场。

7. 现货交易中产生亏损是什么原因

一、满仓操作
现货市场有句俗话—满仓者必死。满仓操作虽然有可能使你快速增加财富，但更有可能让你迅速亏损。事事无绝对，靠小资金盈取大波段的利润，资金曲线的大幅度波动，其本身就是不正常的现象，只有进二退一，稳步拉升方为成功之道。
解决方法：绝不满仓，每次摘牌不超过总资金的30%，最多为50%，以防补仓或其他情况的发生。
二、逆势摘牌
很多新客户，喜欢在逆势的时候反向摘牌，虽然有时运气好能够侥幸获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓，直至大亏损。
解决方法：绝不在单边趋势的时候反向摘牌，做多逢低多不追多，做空逢高空不追空。
三、持牌综合症
这是客户的一种通病，“症状”表现为：当手中无单时手痒闲不住，非要下单不可;手中有单又恐慌，一旦市场朝反方向运作，就不知如何是好;认为机会不断，总是想不停地操作，结果越做越赔，越赔越做。究其原因，主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾，心中没底。殊不知休息也是一种操作方法。
解决方法：市场无机会便休息，有机会果断跟进;止盈止损坚决执行。
四、测顶测底
有些客户总是凭主观臆断市场的顶部和底部，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最终导致大亏的结局。
解决方法：一切依赖于图表，顺势而为;绝不测顶测底，坚决做一个市场趋势的跟随者。
五、死不认输
很多客户就是犟脾气，做错了从不认输，不知在第一时间解决掉手中的错单，以至让错误不断地延续，后果可想而知。“我就是不信它不涨，我就是不信它下不来……”这种心态万万要不得。
解决方法：承认自己有错的时候，不存侥幸心理，坚决在第一时间止损。