09006基金金净值查询2014,12,12 净值

1. 09006基金金净值查询2014,12,12 净值

　　基金净值查询方法：
　　深交所于交易日通过行情系统发布经过基金托管人复核的前一交易日基金净值。同时，深交所还将通过行情系统发布由基金管理人提供的定时计算的基金净值。
　　投资者可通过行情分析软件的设定查询到前一交易日的基金净值。若基金管理人未在规定时间内将基金净值传至深交所，为避免误导投资者，其净值提示为0。
　　基金净值=总资产/基金份额
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

2. 2007年9月17日050001基金净值

博时价值增长基金（050001）今年涨幅16.47%，表现一般，
2015-05-19基金净值0.9760元，
2007年9月17日基金净值 1.0290元。

3. 2007年9月17日050001基金净值

博时价值增长基金（050001）今年涨幅16.47%，表现一般，
2015-05-19基金净值0.9760元，
2007年9月17日基金净值 1.0290元。

    

4. 2007年12月11日050002基金净值

1、2007年12月11日050002基金净值为1.3750，有关基金净值的查询直接在基金公司的官网上面的基金历年净值上面查询即可。
2、该基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为75%，债券资产不低于20%，现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后，本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。

5. 2007年9月3号基金050009净现值

博时新兴成长基金（050009）
2007年9月3号基金净值1.0780


    

6. 6月1日420001基金今天净值

　　2015.6.1天弘精选420001基金净值为1.0427元。

　　该基金投资于股票、债券和短期金融工具,以及中国证监会允许投资的其它金融工具。
　　1、基金股票投资比例范围是基金资产的30%—85%;
　　2、债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15%—70%,
　　3、短期金融工具是指现金以及期限在一年以内(含一年)的债券、债券回购、中央银行票据、银行定期存款等金融工具。

7. 查2007年10.15基金净值090003当天净值

　　大成蓝筹稳健基金（090003）成立于2004-06-03，今年收益已有17.75%，2007-10-15基金净值1.1908元。

    

8. 160706基金2008年10月31日净值

160706是嘉实沪深300ETF联接基金。
该基金与2008年10月31日基金净值是：0.4290。