期货市场中固定不变的是什么？

1. 期货市场中固定不变的是什么？

1、一个交易系统，从某种程度上而言，是固定的。因为我们要保持交易的连贯性，据什么样的信号下单，依据什么样的信号平仓，这两句话就是如此意义。所以请记住一成不变的第一条：必须保证你的系统信号的连贯性。因为我们要做到账面盈利大于账面亏损，这样剩下的才是口袋利润，而我们不知道的就是下一次信号是否真的是准确的，所以必须要保持交易的连贯性。
2 、然而很多人挂就挂在这连贯性上，这牵扯到下一个问题：缺陷。无论你承不承认，我都敢和你打个赌，那就是你的初始系统必然有巨大的可能危及账户安全的缺陷；请注意我说的是初始系统，为何这么说？因为一个仅仅保持连贯性的交易方法，还不能确保你规避风险，或许你在一段时间内的盈利会很可观，但当走势改变了既有模式之后，例如：从盘整到单边，或者更可怕的，从盘整到看似单边其实是更大范围盘整的走势；你的初始系统还能保证盈利么？当然不能，否则就不叫初始了。系统分两种：盘整系统，和趋势系统，目前为止我还没看到有哪个人的系统能同时兼顾这两种走势，盘整系统的缺陷，就是单边，而趋势系统的缺陷，就是一点一点折磨你心血的盘整；所以一个真正的交易员，会依据自己的个性，挑选一套，然后就要完备系统的剩下两条：依据什么样的信号准备入市，依据什么样的信号规避风险。盘整系统必须有个极限值，来规避可能到来的单边，而趋势系统也必须有个极限值，来回避盘整中反复的假信号。这个问题是一个真正的门槛，而我现在能给出的最好的答案也就是利用价格来规避盘整系统的缺陷，而利用时间来规避趋势系统的缺陷。这个答案只是一个思路，仅作参考。不过有一点却是可以确定的，那就是盘整和趋势是交替的，请记住一成不变第二条：价格波动的幅度就像波的传递一样，永远是在扩张，收缩中前进的。趋势交易系统要规避的就是价格的收缩状态，而盘整交易系统要规避的就是价格的扩张状态。同时也传递给你另一个信号：一段时间内，价格运行的频率是固定的，而脱离这个固定的频率，就代表了趋势正在改变：加速，减速，盘整。对于趋势交易者来说，加速和减速都是一件无所谓的事情，但盘整的出现，就不太妙了。具体操作因人而异了，请自己琢磨吧。
3、一成不变的第三条：贪婪会致人死地，满足也是一样。



市场是人性的集合，在这种贪婪与满足之中上上下下。看似矛盾的两个品性，实际上存在于我们每个人的心中，贪婪有恐惧的，有兴奋的，满足有微小的，有安慰的；但无论如何，这两点的不和谐，造成了我们不能真正坚持自己在入场前的思路，在清醒时候明明白白看清的一些形势。



一波上升中，我们是应该及早平掉以有利润，还是忽视可能出现的大大小小的反复，向更大的目标前进？单子浮亏时，我们是立即止损平仓，还是坚信价格还能回来，这只是在洗盘而异的想法？



或许你发现了，很多时候你无论怎么做，无论怎么改变阵营，结果就是你都错了。平掉的利润继续上升，忽视的反复却打了平价，止损后的价格一飞冲天，坚信的洗盘确是高位换手……这一切就要你自己去思考了，个人性格不一样，但如果想稳定盈利，想坚持系统的话，我们要做的就是注意贪婪和满足的平衡。任何一方的过度兴奋，都会造成你难以言传的烦恼。



这三个一成不变，接受了几百年的考验，你可以从任何时代成功或失败的交易者的实际中，发现他们的影子，无论一天的波动是一百点，还是十点，无论用的是电脑，还是纸带报价机，都没有改变过。

2. 期货市场中有什么固定不变的？

发现价格
由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透明度，提高资源配置效率。

回避风险
期货交易的产生，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段，其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格，保住既定利润，回避价格风险。

套期保值
在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，达到规避价格风险的目的交易方式。
期货交易之所以能够保值，是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约，两者的价格变动方向一般是一致的，由于有交割机制的存在，在临近期货合约交割期，期现货价格具有趋同性。
交割：期货交易的了结（即平仓）一般有两种方式，一是对冲平仓；二是实物交割。实物交割就是用实物交收的方式来履行期货交易的责任。因此，期货交割是指期货交易的买卖双方在合约到期时，对各自持有的到期未平仓合约按交易所的规定履行实物交割，了结其期货交易的行为。实物交割在期货合约总量中占的比例很小，然而正是实物交割机制的存在，使期货价格变动与相关现货价格变动具有同步性，并随着合约到期日的临近而逐步趋近。实物交割就其性质来说是一种现货交易行为，但在期货交易中发生的实物交割则是期货交易的延续，它处于期货市场与现货市场的交接点，是期货市场和现货市场的桥梁和纽带，所以，期货交易中的实物交割是期货市场存在的基础，是期货市场两大经济功能发挥的根本前提。
期货交易的两大功能使期货市场两种交易模式有了运用的舞台和基础，价格发现功能需要有众多的投机者参与，集中大量的市场信息和充沛的流动性，而套期保值交易方式的存在又为回避风险提供了工具和手段。同时期货也是一种投资工具。由于期货合约价格的波动起伏，交易者可以利用套利交易通过合约的价差赚取风险利润。