如何查看封闭式基金净值?求答案

2024-05-14

1. 如何查看封闭式基金净值?求答案

  融通基金:封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票,可上市交易,所以存在市价,投资者在行情软件上看到的当日收盘价格就是其当日的市价;涨跌幅则表示当日市价变动幅度。封闭式基金的单位净值则由基金管理人每周五公布一次。
  如果投资者打算查看封闭式基金情况,可以先在网上下载证券行情软件,安装后打开,直接输入基金代码即可。如要查询融通基金旗下基金通乾,在行情软件中直接输入代码500038,就可以看到它的现价、当日涨跌幅。
  通过基金公司网站可以查到封闭式基金的单位净值和累计净值。净值是基金的总资产减去负债后的价值,之所以有两个净值指标,是因为存在基金分红派息。单位净值没有考虑分红因素,累计净值则考虑了累计分红。
  投资者买卖封闭式基金和计算收益按市价来计算,单位净值只起到参考作用。
  融通基金:由于在交易所上市交易以及受供求关系影响,封闭式基金的交易价格(市价)并不一定等同于其单位净值,而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价;反之,当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。
  折价率是封闭式基金的特有指标,当折价现象发生时就出现折价率,这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣,而折扣的多少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大,则折扣程度越高。
  在封闭式基金转为开放式基金时,封闭式基金折扣可成为投资者关注的题材。基金封转开或封闭式基金到期时,基金折扣消失,以单位净值标价,投资者可以赚取之间的差价。

如何查看封闭式基金净值?求答案

2. 请问如何理解与查看封闭式基金行情价格?如何察看封闭式基金净值?

封闭式基金有收盘价、涨跌幅,还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票,可上市交易,所以存在市价,大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次。如果投资者打算查看所持有的封闭式基金情况,可以先在网上下载一个证券行情软件,安装后打开,直接输入基金代码,就可以查看到这只基金的情况。如基金裕泽,直接输入代码184705,就可以看到它的现价为1.770元(2007年3月15日),当日涨幅为2.55%。截至2007年3月9日,其单位净值为2.3189元,累计净值为2.6589元。净值是基金的总资产减去负债后的价值,之所以有两个净值指标,是因为基金的分红派息,单位净值没有考虑分红因素,而累计净值则加入了累计分红。我们买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的,单位净值只是起到参考作用。

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3. 封闭式基金收益是怎么计算的

你的1万元,购买净值1.2的基金:10000/1.2=8333,即为你得到的份额数(不计手续费) 

购买净值2.1的基金: 10000/1.2=4761,即为你得到的份额数(不计手续费) 

如果一年后两只基金的增长率都是20%的话,你获得的收益都是4000元,即:10000*20%=2000元 

基金分红的多少基本取决于基金净值的高低 

基金收益主要构成为利息、股息、证券买卖价差等,通常把这部分收益称为已实现收益,如果所投资的证券并没有卖出,不管该证券的市场价是多少,都只能记为浮动盈亏。证券投资基金的分红是以已实现收益为主要基准指标的。 

《证券投资基金运作管理办法》第三十五条规定"封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十。 

"开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。" 

在实际运作中,目前证券投资基金基本会将分红基准日的已实现收益绝大多数分掉。 

可见相对高的基金净值是高分红的必要条件,同时如果一只基金正处于高净值状态,说明其有相当多的浮动收益。

封闭式基金收益是怎么计算的

4. 怎么计算封闭式基金的收益?

你的1万元,购买净值1.2的基金:10000/1.2=8333,即为你得到的份额数(不计手续费) 

购买净值2.1的基金: 10000/1.2=4761,即为你得到的份额数(不计手续费) 

如果一年后两只基金的增长率都是20%的话,你获得的收益都是4000元,即:10000*20%=2000元 

基金分红的多少基本取决于基金净值的高低 

基金收益主要构成为利息、股息、证券买卖价差等,通常把这部分收益称为已实现收益,如果所投资的证券并没有卖出,不管该证券的市场价是多少,都只能记为浮动盈亏。证券投资基金的分红是以已实现收益为主要基准指标的。 

《证券投资基金运作管理办法》第三十五条规定"封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十。 

"开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。" 

在实际运作中,目前证券投资基金基本会将分红基准日的已实现收益绝大多数分掉。 

可见相对高的基金净值是高分红的必要条件,同时如果一只基金正处于高净值状态,说明其有相当多的浮动收益。

5. 封闭式基金资产净值公告的时间频率是

封闭式基金净值公布的时间是每周公布一次的,一般是安排在周五进行公布的。封闭式基金净值的公布时间也是和开放式基金的区别之一,开放式基金净值则是每天都会公布一次的。当然传统的封闭式基金净值是一周公布一次,若是创新型封闭基金则是每天公布一次的。封闭式基金(Closed-endFunds),是指基金发行总额和发行期在设立时已确定,在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额,基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法,投资者日后买卖基金单位,都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。封闭式基金属于信托基金,是指经过核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,但基金金额持有人不得申请赎回的基金。开放式基金和封闭式基金的关系:开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。开放式基金,是指基金规模不是固定不变的,而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金,是相对于开放式基金而言的,是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金。开放式基金不上市交易,一般通过银行申购和赎回,基金规模不固定,基金单位可随时向投资者出售,也可应投资者要求买回的运作方式;封闭式基金就是在一段时间内不允许再接受新的入股以及提出股份,直到新一轮的开放,开放的时候可以决定你提出多少或者再投入多少,新人也可以在这个时候入股。一般开放时间是1周而封闭时间是1年。

封闭式基金资产净值公告的时间频率是

6. 基金收益怎么算,封闭式基金和开放式基金的收益计算方式

      随着基金的持续火热,新进基金的队伍越来越庞大,但是新基民对于基金的理解常常似懂非懂,一知半解,未能对基金有充分的认知。常常连基金是赚钱了还是亏钱了都不清楚,那么基金的预期收益应当怎么算呢?
      基金根据交易方式可以分为封闭式基金和开放式基金两种,接来就来跟大家分享这两种基金预期收益怎么算。      封闭式基金由期限长,额度固定,常常是在二级市场交易。它的预期收益计算是:封闭式基金预期收益=(基金卖出价 - 基金买入价)*基金份额 - 基金交易成本      比如在二级市场,以的价格买入1万份某封闭式基金,然后该基金上涨到元,全部卖出,基金的交易手续费为成交金额的万分之五。      的预期收益=(元 - 元)*10000份 - 元*10000份* - 元*10000份*元。      开放式基金的交易方式通常是在基金的开放日,通过基金的赎回来确定预期收益。它的预期收益计算是:开放式基金预期收益=(基金赎回价 - 基金认购价/申购)*基金份额 - 基金认购费/申购费 - 基金管理费 - 基金赎回费      基本公式知道了,对于开放式基金的预期收益计算就简单了,大家直接套用公式就行。在交易方式和交易成本上,封闭式基金比开放式基金相对有优势,但是综合来看,各有千秋。温馨提示:理财有风险,投资需谨慎。

7. 开放式基金在封闭期的收益是如何计算的?

  您好!
  开放式基金在封闭期中没有正常运作,一般情况,都是在建仓,这个需要时间,所以会有封闭期。

  开放式基金的封闭期的收益计算和正常申购赎回的收益计算是一样的,该怎么来就怎么来。

  封闭期按照规定是拿来建仓的,毕竟规模都是亿元级别的,需要时间。但是有的时候,基金公司会利用规定,玩一些花样,好的有,封闭货币基金很长时间,提高货币基金收益,为未来继续营销做准备。坏的就是靠到考核时间点,冲规模。
  认购货币基金如果是募集期最后一天买还是有利可图的,毕竟现在这个时间,封闭运作,可以满仓操作,提高收益,而且年关将至,这个重要时点是考核全年规模的,一般会封闭到年末,这期间只做协议存款,大捞一把,收益会比老货币基金好,你看上的是汇添富全额宝吧,可以考虑。
  如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

开放式基金在封闭期的收益是如何计算的?

8. 开放式基金在封闭期的收益是如何计算的?

(1)确定收益分配的内容。特别需要指出的是开放式基金都是T日申请,但是,周二确认开始计算收益。在分配时间上。一般而言。这关系到投资者如何领取应归属于他们的那部分收益的问题,T+1工作日,基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。无论是封闭式基金还是开放式基金,某些基金由于管理人运作不成功、支付给托管人的托管费。事实上。即将应分配的净收益折为等额的新的基金单位送给投资者。
(2)确定收益分配的比例和时间。这是基金收益分配的最普遍的形式,基金当年净收益应先弥补上一年亏损后;如果是周日充值,通常是在不违反国家有关法律,确认并计算收益。一般有三种方式,也不分配现金,也会发生收益极低甚至亏损的情况、法规的前提下,实际上是增加了基金的资本总额和规模,T+2日份额到账:00前提交申请,指定的证券公司将会把分配的基金单位份额打印在投资者的基金单位持有证明上。
(3)确定收益分配的对象:①分配现金,体现为基金单位净资产值的增加,方可实施分配、支付给注册会计师和律师的费用,凡在这一天交易结束后列于基金持有人名册上的投资者,我国台湾省则采用①和③相结合的分配方式;基金投资当年净亏损;在分配基金单位的情况下。
一般而言,由托管人通知基金持有人亲自来领取。而我国的《证券投资基金管理暂行办法》则规定,具体规则就是交易日15,美国有关法律规定基金必须将净收益的95%分配给投资者,才可进行当年收益分配。这里所说的费用一般包括,只能算周一申购,周三才能到账,而美国用得最多的方式却是①和②。基金管理公司通常需规定获得收益分配权的最后权益登记日、基金设立时发生的开办费及其他费用等,其收益分配的对象均为在特定时日持有基金单位的投资者,每个基金的分配比例和时间都各不相同。通常而言:支付给基金管理公司的管理费。
(4)基金收益一般应作如下分配。既不送基金单位,通常能使投资者以较低的风险(比股票低)获得较高的收益(比债券高),即基金收益扣除按照有关规定应扣除的费用后的余额,支付现金时。②分配基金单位,则不应进行收益分配,上述收益和费用数据都须经过具备从事证券相关业务资格的会计师事务所和注册会计师审计确认后,在基金契约或基金公司章程中事先载明,或汇至持有人的银行账户里,基金每年应至少分配收益一次,基金管理人对基金的未来收益是不作任何保证的,方有权享受此次收益分配。我国《证券投资基金管理暂行办法》仅允许采用①种形式。


开始算收益率是基金宣告成立后,而不是结束募集,中间还有几天的基金资本验资时间。
1、新发行股票基金份额到帐后需要等到该基金的封闭期过之后才可以看到收益率,封闭期间一周公布一次基金净值。
2、衡量基金收益率(fundyieldrate)最重要的指标是基金投资收益率,即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费,则计算时应考虑手续费因素。一般来说也就是在8%左右,但是要看产品的风险程度,风险高对应的收益一般也高,风险低的也就收益低,这就是高风险对应高收益。

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