资产的货币资金是否就是现金，存款之类的？

1. 资产的货币资金是否就是现金，存款之类的？

资产的货币资金主要就是现金，存款之类的。
包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

2. 现金流量表里的期初现金余额是资产负债表里的货币资金吗？

答：现金流量表的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额； 现金流量表的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额； 现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。现金流量表中现金的期初余额是否等于资产负债表中货币资金的年初数，年末余额等于资产负债表中货币资金的期末数。其一，资产负债表中"货币资金期末余额－期初余额"与现金流量表中的"现金及现金等价物净增加额"相等； 其二，利润表中的"净利润＋调节项目"与现金流量表中补充资料中的"经营活动产生的现金流量"相等。

3. 现金流量表中现金余额就是资产负债表中货币资金吗

现金流量表中的现金即资产负债表中的货币资金这句话是错误的
　　现金流量表：现金，指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
　　资产负债表：“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。
　　信用证保证金存款和银行承兑汇票保证金存款，在资产负债表日后3个月内可以用于支付的，在编制现金流量表时不从“现金”中扣除。反之，在资产负债表日后3个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时应从“现金”中扣除。

4. 请教高人：我公司货币资金主要是现金和银行存款业务

我公司货币资金主要是现金和银行存款业务？
1“货币资金”项目：反映企业库存现金、银行基本存款户存款、银行一般存款户存款、外埠存款、银行汇票存款等的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”账户的期末余额合计数填列。
2.对！现金流量表中的现金期末余额要等于同时期资产负债表的货币资金期末数。

5. 现金流量表中的现金即资产负债表中的货币资金

现金流量表中的现金即资产负债表中的货币资金这句话是错误的

　　现金流量表：现金，指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

　　资产负债表：“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。    
　　信用证保证金存款和银行承兑汇票保证金存款，在资产负债表日后3个月内可以用于支付的，在编制现金流量表时不从“现金”中扣除。反之，在资产负债表日后3个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时应从“现金”中扣除。

6. 现金流量表中的现金即资产负债表中的货币资金

现金流量表中的现金即资产负债表中的货币资金这句话是错误的
　　现金流量表：现金，指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
　　资产负债表：“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。
　　信用证保证金存款和银行承兑汇票保证金存款，在资产负债表日后3个月内可以用于支付的，在编制现金流量表时不从“现金”中扣除。反之，在资产负债表日后3个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时应从“现金”中扣除。

7. 现金流量表中的现金即资产负债表中的货币资金

现金流量表中的现金即资产负债表中的货币资金这句话是错误的
　　现金流量表：现金，指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
　　资产负债表：“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。
　　信用证保证金存款和银行承兑汇票保证金存款，在资产负债表日后3个月内可以用于支付的，在编制现金流量表时不从“现金”中扣除。反之，在资产负债表日后3个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时应从“现金”中扣除。

8. 急，财务上现金与银行存款问题

 急，财务上现金与银行存款问题  这次缴纳资本金时该交多少交多少，不能扣除！可以回头让这位垫付了费用的人找来发票重新报销回来就是了！至于如果非要现在就扣就不知道了!
  外帐的现金和银行存款问题。  我理解的意思是你单位去年的征收方式为核定征收，今年改为查账征收，假如是这种情况，应该是按照今年元月份开票收入加上未开票收入一并申报纳税。  关于现金和银行存款问题，现金和银行存款不可能一致，因为你收到的货款可能有现金，也可能是转账支票，当你现金收入较大时，你应该按照现金管理的有关规定，及时存入银行。
  银行存款问题急  我觉得是要取出来的,  以前存的定期要按以前的利率算,  要等到到期后再转存时再按新的利率算  你是存五年期的,太久了,还是4.14%  而现在的是5.76%的,差多了  比如你存一万元:按以前的10000*4.14%=2070  而现在的:10000*5.76=2880元  还有以前的利息税为20%,现在是5%,  当活期领出来,再转存进去,  最好不要存五年了,利息说不定还会上涨呢
  关于现金与银行存款分录如何做  在资产会计分录上  借:现金  贷:银行存款  借”表示资产的增加与负债、所有者权益的减少；“贷”表示资产的减少与负债、所有者权益的增加。
  银行存款问题  找个复利终值系数表 按利息和30年找到终值系数 乘3万就行了
   
 定投的话 找年金终值系数表 查  
  最好别相信，小心上当，自己到银行或农村信用社存款靠得住些。
  只要涉及到现金存款业务的，必须到该银行的营业厅柜台办理或者ATM自动存款机存款。如果想从其他银行办理的话，那就是转帐业务了。例如你有农业银行的银行卡，可以到农业银行的柜台或ATM上面办理转帐，手续费分为同城异行和异地异行，具体可以找银行大堂经理咨询。
  第一种:5万存一年，一年后=50000*（1+1.5%)*12= 本金5万+9000  第二种：5万一分三一年利息是50000*1.3%*12=7800，7800按一分三定期一年，利息是1216.8元，合起来是9016.8，也就是第二种比第一种方法多16.8元。
  委托律师，提供身份证明和证据，可以有法院裁决，只有这个合法渠道去解决了
  
  项目 年利率（%）  一、城乡居民及单位存款  （一）活期存款 0.50  （二）定期存款  1.整存整取  三个月 2.85  六个月 3.05  一年 3.25  二年 4.15  三年 4.75  五年 5.25  2.零存整取、整存零取、存本取息  一年 2.85  三年 3.05  五年 3.25  3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折  二、协定存款 1.31  三、通知存款  一天 0.95  七天 1.49