某公司预计全年现金需要量为500 000元，每天现金支出量不变，现金与有价证券的转换成本为每次26

1. 某公司预计全年现金需要量为500 000元，每天现金支出量不变，现金与有价证券的转换成本为每次26

、C=(2*T*F/K)^0.5
C是最佳现金持有量,T是全年货币资金需要量,F每次转换成本,K有价证券利率
C=（2*80000*160/10%）=16000
2、次数=80000/1600=5,间隔天数=360/5=72天
3、最低总成本=5*160+1600*10%/2=1600元【摘要】
某公司预计全年现金需求量为500000元，每天现金支出量不变，现金与有价证券的转换成本为每次260元，有价证【提问】
、C=(2*T*F/K)^0.5
C是最佳现金持有量,T是全年货币资金需要量,F每次转换成本,K有价证券利率
C=（2*80000*160/10%）=16000
2、次数=80000/1600=5,间隔天数=360/5=72天
3、最低总成本=5*160+1600*10%/2=1600元【回答】

2. 某企业预计每月现金需要量为80 000元，每天现金收支均衡，有价证券每次转换的成本为100元

最佳现金持有量是=（2*80000*100/1%）开平方=40000

保持现金最佳持有量的成本==（2*80000*100*1%）开平方=400

最佳的现金转换次数是=80 000/40000=2

3. 某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为600万元，每次转换有价证券的固定成本为100万元，

纠错：每次转换的固定成本为100元
则：最佳现金持有量=10万
次数=60次
成本=6000
选B

4. 某企业每月货币资金需用量为250000元,每天货币资金支出量基本稳定,每次转换成本为200元,

b为现金与有价证券的转换成本、T为特定时间内的现金需求总额、N为理想的现金转换数量（最佳现金余额），转换成本=（T/N）*b=(250000/50000)*200=1000（元）。

5. 4. 某企业预计全年需要现金100 000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元？

题目：某企业预计全年需要现金100 000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元？
有价证券的利息率为10%。则最佳现金持有量是（20000 ）。答案解析：

6. .已知：某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的转换成本为

7. 某企业现金收支稳定，预全年需现金400 000元，现金与有价证券每次转换成本200元，有价证券利率为10%。

（1）最佳现金持有量；
Q=√2TF/K=√2*400000＊200/10%=40000
（2）最低现金管理成本
√2TFK=√2*400000＊200＊10%=4000
（3）有价证券的变现次数；
400000/40000=10
（4）有价证券变现间隔期；360/10=36
（5）持有机会成本；
40000/2＊10%=2000
（6）转换成本。
200＊10=2000

8. 某公司预计全年需要现金150000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为15%

最佳现金金额为=（2*150000*200/15%）开平方=20000