基金名称 华安宝利配置证券投资基金 基金代码 040004 基金类型 开放式 投资风格 收益型 投资对象 股债平衡型基金 基金经理 陆从珍 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2004-08-24 单位净值 1.2150 累计净值 3.4950 如果是认购的,那么就恭喜赚钱了, 由于持有年份大于两年,赎回免费用,只是在认购时扣除1.2%的认购费,现在赎回合计总得:20000*(1-0.012)*3.495=69061.2元。
如果你是2007年7月认购的5000元华宝精选基金,那么持有的份额大约4930份。 以2010-11-16公布净值1.0114元计算赎回资金为: 1.0114*4930=4986.20元 注:持有超过2年不收取赎回费。