能介绍一下中国银行的基金资产净值是什么吗？

1. 能介绍一下中国银行的基金资产净值是什么吗？

中国银行基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
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