怎样看股票估值高低

2024-05-13

1. 怎样看股票估值高低

判断股价估值高低不能是以绝对数字大小为标准,而是一个综合考量的过程。首先,要看股票本身的市盈率、同行业平均市盈率及其在行业中的排名。
市盈率越低估值应该越高,越有潜力,行业盈利排名越靠前,增长空间越大。但此处重点是同行业相对市盈率。比如银行一直是绝对市盈率最低的行业,但估值也不是很高,一方面是受市场大环境影响,另一方面也和总市值有关。
其次,要看股票本身是否处于热点概念或政府扶持项目。比如国家当前一段时期受政策扶持的“一带一路”“智能高科技”,以及当前大热点雄安概念。一旦属于此类股票,则会突破行业限制,跟随概念炒作,估值将可能会有大幅提高。
最后,还要研究股票总市值和上市公司盈利持续性和性质。
总市值相对越小,理论上的估值就越高,上市公司盈利持续性越好估值高的可能性更大。上市公司盈利主要来源为主业,而非一次性补偿或理财收入的股票,股价同比应该会越高。
本条内容来源于:中国法律出版社《新编金融法小全书(第五版)》

怎样看股票估值高低

2. 估值高好还是低好

股票估值低比较好,估值低的时候买入股票,获得最大回报所需时间更短。即使买到了低估值的股票,也不可能完全不亏损。但持有时间够长的话,收益是很丰厚的,并且相对于高估值的股票,低估值股票的风险会随着持有时间的加长而急剧降低。拓展资料:股票估值是一个相对复杂的过程,影响的因素很多,没有全球统一的标准。对股票估值的方法有多种,依据投资者预期回报、企业盈利能力或企业资产价值等不同角度出发,比较常用的有这三种方法。股票估值分为绝对估值、相对估值和联合估值。绝对估值绝对估值(absolute valuation)是通过对上市公司历史及当前的基本面的分析和对未来反映公司经营状况的财务数据的预测获得上市公司股票的内在价值。绝对估值的方法一是现金流贴现定价模型,二是B-S期权定价模型(主要应用于期权定价、权证定价等)。现金流贴现定价模型使用最多的是DDM和DCF,而DCF估值模型中,最广泛应用的就是FCFE股权自由现金流模型。绝对估值的作用股票的价格总是围绕着股票的内在价值上下波动,发现价格被低估的股票,在股票的价格远远低于内在价值的时候买入股票,而在股票的价格回归到内在价值甚至高于内在价值的时候卖出以获利。对上市公司进行研究,经常听到估值这个词,说的其实是如何来判断一家公司的价值同时与它的当前股价进行对比,得出股价是否偏离价值的判断,进而指导投资。相对估值是使用市盈率、市净率、市售率、市现率等价格指标与其它多只股票(对比系)进行对比,如果低于对比系的相应的指标值的平均值,股票价格被低估,股价将很有希望上涨,使得指标回归对比系的平均值。相对估值包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA等估值法。通常的做法是对比,一个是和该公司历史数据进行对比,二是和国内同行业企业的数据进行对比,确定它的位置,三是和国际上的(特别是香港和美国)同行业重点企业数据进行对比。

3. 如何看股票估值高低

不管是买错股票还是买错价位的股票都让人特别的头疼,就算再好的公司股票价格都有被高估时候。买到低估的价格除了能取得分红外,还可以获得股票的差价,但是入手到高估的则只能无可奈何当“股东”。巴菲特买股票也经常去估算一家公司股票的价值,避免花高价钱购买。说了那么多,那么,到底该怎样估算出公司股票的价值呢?接下来我就列出几个重点来跟大家分享。正式给大家讲之前,这里有一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,走过路过可别错过【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!一、估值是什么估值意思就是估算一家公司股票价值大概是多少,犹如商人在进货的时候须要计算货物成本,才有办法算出究竟得卖多少钱,需要卖多长时间才可以回本。这和买股票是相同的,用市面上的价格去买这支股票,我要多久才能回本赚钱等等。不过股票是多种多样的,类似于超市里的货物,不知哪个便宜哪个好。但按它们的目前价格估算是否有购买价值、有没有收益也不是没有任何手段的。二、怎么给公司做估值需要结合很多数据才能判断估值,在这里为大家分析一下三个较为重要的指标:1、市盈率公式:市盈率 = 每股价格 / 每股收益 ,在具体分析的时候最好参照一下公司所在行业的平均市盈率。2、PEG公式:PEG =PE/(净利润增长率*100),当PEG少于1或越少时,就表示当前股价正常或被低估,比方说是大于1则被高估。3、市净率公式:市净率 = 每股市价 / 每股净资产,这种估值方式对那种大型或者比较稳定的公司来说相当有用的。通常来说市净率越低,投资价值肯定会更加的高。但是,万一市净率跌破1时,这家公司股价肯定已经跌破净资产,投资者要当心。举个现实中的例子给大家:福耀玻璃大家都知道,现在福耀玻璃作为一家在汽车玻璃行业的巨大龙头公司,它家的玻璃被各大汽车品牌使用。目前来说,会对它的收益造成最大影响还得是汽车行业,相对来说比较稳定。那么就从刚刚说的三个标准去估值这家公司究竟怎么样!①市盈率:目前它的股价为47.6元,预测2021年全年每股收益为1.5742元,市盈率=47.6元 / 1.5742元=约30.24。在20~30为正常,明显如今的股价高了点,不过最好是还要拿该公司的规模和覆盖率来评判。②PEG:从盘口信息可以看到福耀玻璃的PE为34.75,再根据公司研报获取到净利润收益率83.5%,可以得到PEG=34.5/(83.5%*100)=约0.41③市净率:首先打开炒股软件按F10获取每股净资产,结合股价可以得到市净率= 47.6 / 8.9865 =约5.29三、估值高低的评判要基于多方面错误选择是,总套公式计算!炒股其实就是炒公司的未来收益,即使公司当下被高估,但现在并不代表以后不会有爆发式的增长,这也是基金经理们被白马股吸引的缘故。另外,上市公司所处的行业成长空间和市值成长空间也至关重要。如果按上方的方法进行评价,许多大银行都会被严重看低,然而为什么股价都没法上升?它们的成长和市值空间已经接近饱和是最重要的原因。更多行业优质分析报告,可以点击下方链接获取:最新行业研报免费分享,除去行业还有以下几点,大家可以瞧一瞧:1、市场的占有率和竞争率是个什么情况;2、明白将来的长期规划,公司的发展能达到什么程度。这就是一些比较简单小方法和技巧,希望大家可以获得启发,谢谢!如果实在没有时间研究得这么深入,可以直接点击这个链接,输入你看中的股票获取诊股报告!【免费】测一测你的股票当前估值位置?应答时间:2021-08-26,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

如何看股票估值高低

4. 股票,估值高的好还是估值低的好,

股票估值低比较好。当估值较低时,获得最大回报所需的时间较少,即使买了被低估的股票,也不可能完全不亏钱,但如果持有时间足够长,收益是非常丰厚的,与被高估的股票相比,被低估股票的风险会随着持有时间的延长而急剧降低。总的来说,股票估值低要比股票估值高好一些的。虽然低估值并不能降低投资风险,但是拉长持有期后低估值就具有很明显的优势。拓展资料:一、股票投资成本1、股票投资成本是指企业在进行股票投资的过程中所发生的全部现金流出,包括股票的买价成本和交易费用两部分。2、买价成本是企业买入股票时向股票出售人所支付的价格。买价成本既可以是股票在发行市场上的发行价,也可以是股票在二级市场上的交易价。3、交易费用是企业买卖股票时支付给为股票交易提供帮助的单位的报酬及向国家交纳的与股票交易有关的税款的总称,包括佣金、过户费、印花税和委托手续费,前三者的含义和收取办法,与债券买卖相同。委托手续费是企业在办理委托买卖股票时向交易所和经纪商所支付的一项费用,在我国,委托手续费的收费标准是由交易所和经纪商共同制定并征得主管机关认可后执行的。因此,委托手续费标准也不统一。一般来说,交易所所在地较低,异地则较高。下面两表分别列示了深、沪两市证券交易费用情况。二、股票投资成本的计算股票投资成本的计算,也包括买价成本的计算和交易费用的计算。这里只说明交易费用的计算问题。由于股票投资中的印花税和过户费,不但计算方法与债券完全相同,而且现行收费标准也完全一致。1.委托手续费的计算委托手续费的计算,是交易费用计算中最具特点的一项,它既不采用起点计算的办法,也不采用按比例计算的办法,而是采用按委托买卖股票的笔数(即次数)计算的办法。目前上海交易所的规定为:上海本地每笔1元,异地每笔5元,深圳交易所的规定也大体相同。2.佣金计算的比例股票买卖中佣金的计算基础与债券买卖中佣金的计算基础相同,也是成交金额,但所规定的计算比例却有较大的差异。其具体规定是:A种股票买卖的计算比例为0.35%,但最低起点为10元。B种股票买卖则按成交金额的大小,规定不同的计算比例。成交金额在50万元以下的,比例为0.6%,起点为20元;成交金额在50万元—500万元的,比例为0.5%;成交金额在500万元以上的,比例为0.4%。

5. 估值高好还是低好

股票估值低比较好,不如买估值低的股票。当估值较低时,获得最大回报所需的时间较少。即使买了被低估的股票,也不可能完全不亏钱,但如果持有时间足够长,收益是非常丰厚的,与被高估的股票相比,被低估股票的风险会随着持有时间的延长而急剧降低。总的来说,股票估值低要比股票估值高好一些的。虽然低估值并不能降低投资风险,但是拉长持有期后低估值就具有很明显的优势。而且,目前亏损最严重的情况就是持有时间长而且估值偏高的情况下。不过估值过高或估值过低都不好。不管是买错股票还是买错价位的股票,都让人头疼,就算再好的公司股票价格都有被高估时候。买到低估的价格除了能赚分红外,还可以获得股票的差价,但是入手到高估的则只能无可奈何当“股东”。估值就是评定一项资产当时价值的过程。 指对依从价课征关税的进口货物,核定其做为课征关税的课征价格或完税价格。并且估计其能够到达的预计价值。估值也是股市中对于某种股票价值的体现。如某只股 票的市价为9元,如果此公司的经营 业绩非常良好,估值区域在30-40之间,说明此股票在资本市场严重低估。此时介入危险系数会比较小。拓展资料:一、估值是什么估值就是看一家公司股票大概值多少钱,正如商家在进货的时候需要计算货物本钱,才有办法算出究竟得卖多少钱,他们得卖多久的时间才能回本。这与买股票是一样的逻辑,用市面上的价格去买这支股票,多久才有办法回本赚钱等等。不过股市里的股票各式各样的,跟大型超市的东西一样多,不知哪个便宜哪个好。但想估算它们的目前价格值不值得买、可不可以带来收益也是有途径的。二、怎么给公司做估值需要参照很多数据才能判断估值,在这里为大家写出三个较为重要的指标:1、市盈率公式:市盈率 = 每股价格 / 每股收益 ,在具体分析的时候尽量比较一下公司所在行业的平均市盈率。2、PEG公式:PEG =PE/(净利润增长率*100),当PEG在1以下或更低时,也就是说当前股价正常或者说被低估,若是大于1的话则被高估。3、市净率公式:市净率 = 每股市价 / 每股净资产,这种估值方式对那种大型或者比较稳定的公司来说相当有用的。通常来说市净率越低,投资价值也就会越高。但是,万一市净率跌破1时,该该公司股价必然已经跌破净资产,投资者要当心,不要跌进坑里。估值方法:1.帮助企业建立战略投资和财务投资的长期财务预测模型,可以使用蒙特卡罗方法,对随机变量指标按概率分布进行统计 模拟分析; 2.运用自由 现金流量 折现模型、经济增加值或经济利润模型、 股利折现模型以及基于市场比率的估值模型等对投资的财务可行性进行分析; 3.对企业自身、 投资对象进行不同战略情境演绎下的估值; 4.对企业围绕流动资金占用和投资的融资需求做出 融资工具的选择和安排.

估值高好还是低好

6. 股票估值高低怎么看

股票估值高低怎么看:股票估值中有很多的指标,其中最重要的一个就是P/E值了,也就是市盈率。市盈率=每股价格/每股收益,因此,如果市盈率较高,说明了股票的估值较高,如果较低,就说明的股票估值较低,股票的投资价值就比较大。 那么,市盈率的高低如何判断呢?其实,市盈率只有和同行比和企业历史的数据进行对比才有意义,投资者千万不要把不同行业的市盈率混为一谈。除了市盈率之外,市净率、市现率、市销率这也以比较重要,大家可以综合考虑。需要注意的是,并不会说市盈率低就一定值得投资,市盈率高就一定不值得投资。同行内的许多企业的市场定位、发展规划、规模水平并不相同,因此市盈率会出现差异化也是合理的。想找到低估值的股票,光有市盈率等指标还不行,还要对上市公司进行一个更加综合的考量。所谓股票估值不能过高也不能过低,如果偏离了正常值,就说明股票价格有震荡的空间,有了震荡的空间之后就有了盈利的空间。因此,判断股票估值的高低是比较重要的。【拓展资料】股票估值分为绝对估值、相对估值和联合估值。绝对估值是通过对上市公司历史及当前的基本面的分析和对未来反映公司经营状况的财务数据的预测获得上市公司股票的内在价值。绝对估值的方法有现金流贴现定价模型,B-S期权定价模型(主要应用于期权定价、权证定价等)。现金流贴现定价模型使用最多的是DDM和DCF,而DCF估值模型中,最广泛应用的就是FCFE股权自由现金流模型。绝对估值的作用:一、股票的价格总是围绕着股票的内在价值上下波动,发现价格被低估的股票,在股票的价格远远低于内在价值的时候买入股票,而在股票的价格回归到内在价值甚至高于内在价值的时候卖出以获利。对上市公司进行研究,经常听到估值这个词,说的其实是如何来判断一家公司的价值同时与它的当前股价进行对比,得出股价是否偏离价值的判断,进而指导投资。二、DCF是一套很严谨的估值方法,是一种绝对定价方法,想得出准确的DCF值,需要对公司未来发展情况有清晰的了解。得出DCF 值的过程就是判断公司未来发展的过程。所以DCF 估值的过程也很重要。就准确判断企业的未来发展来说,判断成熟稳定的公司相对容易一些,处于扩张期的企业未来发展的不确定性较大,准确判断较为困难。再加上DCF 值本身对参数的变动很敏感,使DCF 值的可变性很大。但在得出DCF 值的过程中,会反映研究员对企业未来发展的判断,并在此基础上假设。有了DCF 的估值过程和结果,以后如果假设有变动,即可通过修改参数得到新的估值。

7. 怎么看股票的估值高低?

股票估值中有很多的指标,其中最重要的一个就是P/E值了,也就是市盈率。市盈率=每股价格/每股收益,因此,如果市盈率较高,说明了股票的估值较高,如果较低,就说明的股票估值较低,股票的投资价值就比较大。拓展资料:首先你得是价值投资者的风格才可以考虑股票价格估值高低的问题,短线没有必要关注这一点。1、评估未来公司业务产品市场前景变化趋势。2、公司历年财务数据比对,关注各财务数据增长是否具有稳定性和持续性。3、与同行业同业务产品上市公司的财务业绩比对。4、参考公司在产业链中上下游的位置、业务竞争优势、产品市场价格定价能力、同类型股票溢价情况等等,给出自己的价格评估区间 。5、与市场价格相对比,市场估值高了,就不要参与,市场估值低了,就买进耐心持有。按照教科书式的理解,股价围绕公司价值波动,那么,公司价值如何判断呢?这是一个难题,估值永远没有绝对的数值,巴菲特说过“宁要模糊的正确,也不要精确的错误”。但并不是说股票不用估值了,只是因为二级市场的股价波动由多空双方的交易形成的,每个投资者对每只股票的估值都不一样,有分歧就有波动,况且缺乏独立思考、跟风交易的投资者并不在少数,所以就会导致股价高波动,给予擅长短线资金的投资者更多的投机机会。既然估值存在主观性,那我们为什么还要估值呢?过滤掉短期的波动,一家优秀的公司股价长期趋势向上,比如茅台、格力、平安这类不断创造现金流的公司。反而,靠题材炒作把股价拉上去的公司,股价怎么上去就怎么下来,因为公司的估值并不给予这么高的定价,缺乏有实力的机构去支撑股价,当然就会下来了。下面教大家常用的三种估值方法。市盈率。这个指标经常挂在投资者的嘴边,有人会说“这么简单的指标,还要说吗?”越简单的东西越实用,看起来简单,并不代表你真正能理解并运用。市盈率是股价与每股收益之间的比值,每股收益是关键,如果取的是去年的每股利润,那就叫做静态市盈率,如果取的是今年的每股利润预测值,那就叫做动态市盈率,如果取的是过去四个季度的每股利润,那是滚动市盈率,也就是我们常说的市盈率TTM。

怎么看股票的估值高低?

8. 怎么看低估值的股票

股票估值高低没有确定的标准,投资者只能用行业平均估值来判断股票估值的高低,当股票估值率低于行业平均估值时,说明股票被低估,这时股票具有投资价值。当股票估值高于行业平均估值时,说明股票被高估,这时股票具有泡沫,投资风险较大。拓展资料:股票是股份制企业(上市和非上市)所有者(即股东)拥有公司资产和权益的凭证。上市的股票称流通股,可在股票交易所(即二级市场)自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所,因此不能自由买卖,称非上市流通股。这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。普通股股东按其所持有股份比例享有以下基本权利:(1)公司决策参与权。普通股股东有权参与,并有建议权、表决权和选举权,也可以委托他人代表其行使其股东权利。(2)利润分配权。普通股股东有权从公司利润分配中得到股息。普通股的股息是不固定的,由公司赢利状况及其分配政策决定。普通股股东必须在优先股股东取得固定股息之后才有权享受股息分配权。(3)优先认股权。如果公司需要扩张而增发普通股股票时,现有普通股股东有权按其持股比例,以低于市价的某一特定价格优先购买一定数量的新发行股票,从而保持其对企业所有权的原有比例。(4)剩余资产分配权。公司破产或清算时,若公司资产在偿还欠债后还有剩余,其剩余部分按先优先股股东、后普通股股东的顺序进行分配。
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