“基金每日净值”“历史净值”代表什么？

1. “基金每日净值”“历史净值”代表什么？

基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
“历史净值”如图所示：

2. 怎样分析基金历史净值，净值对选择基金重要吗

1、净值对选择基金不重要，重要的是看基金公司的投研实力和基金经理的操作水平。分析基金历史净值，是从基金公司网站里找到该基金的介绍（点击历史净值）。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3. “基金每日净值”“历史净值”代表什么？

基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
“历史净值”如图所示：

4. 基金的累积净值是如何计算出来的，它与单位净值是什么关系?

基金累计净值
指基金公司公布
新净值与
立
红业绩
体现
基金
立
所取
累计收益(减
元面值即
实际收益)
比较直观
全面
反映基金
运作期间
历史表现
结合基金
运作
间
则
更准确
体现基金
真实业绩水平
基金份额累计净值＝基金份额单位净值＋基金
立
份额
累计
红金额
举例
某基金曾经
红
红
每10份派10元
今
公布
基金份额净值
1.02元
基金累计净值
1.02+(10/10)=2.02元

5. “基金每日净值”“历史净值”代表什么？

基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
“历史净值”如图所示：

6. 怎么从单位净值和累计净值来看基金

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益.单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值.
单位基金资产净值＝(总资产－总负债)／基金单位总数.其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量.
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额.基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键.净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响.
若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低.因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定.购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针.

7. 怎么从单位净值和累计净值来看基金

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益.单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值.
单位基金资产净值＝(总资产－总负债)／基金单位总数.其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量.
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额.基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键.净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响.
若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低.因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定.购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针.

8. 怎么从单位净值和累计净值来看基金

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益.单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值.
单位基金资产净值＝(总资产－总负债)／基金单位总数.其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量.
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额.基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键.净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响.
若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低.因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定.购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针.