同学你好,很高兴为您解答! (三)重要文件保管 基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件。 (四)核对基金资产 核对的频率因账户特点和管理方式不同而有所差异。一般情况下,基金银行存款账户余额、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。 高顿祝您生活愉快!