一种30年期的债券（面值为1000美元），息票率8％，每年付息一次，2年后可按1100美元提前赎回。

1. 一种30年期的债券（面值为1000美元），息票率8％，每年付息一次，2年后可按1100美元提前赎回。

1、每年80美元
2、一般情况下售价=面值，如果你是在别人手中购买可能会有上下浮动
3、这个就要看你多久赎回了，越早赎回收益率越低，如果你满30年赎回收益率为240%，算比较高的了不过后面涉及到金钱增值 我感觉还是不划算

2. 假定债券的面值为1000美元，息票率为4.55%，5年后到期，到期收益率为3.85%。假定每半年付息一次。

额，这个题很简单哦。不过计算我就不算了，暂时手上没有金融计算器。这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的现金流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+80/(1+10%)^3++++1080/(1+10%)^10，得到P0，这个就是目前债券的价格，上式中的10%为到期收益率。那么一年后，由于到期收益率变为9%，债券的价格也发生变化，计算方法同理，P1=80/(1+9%)+80/(1+9%)^2+80/(1+9%)^3++++1080/(1+9%)^9算出来P1，注意这里由于债券只剩余9年了，所以最后的计算只有9次方，把P1和P0算出来，二者的差就是你获得的资本利得，由于你拿到了利息，所以再把利息加上，就得到了你获得的总收益，除以P0，就得到你持有该债券的持有期收益率。 用excel表给你算出个结果，P0=877.11，P1=940.05，收益率是16.30%，不知道你有答案没。

3. 某公司债券，面值100美元，12年期，票面利率10%，每半年付息一次，到期还本。

每次付息为100*10%/2=5，付息周期为12*2=24
当发行价为100元时，到期收益率即票面利率，为10%
当发行价为105元时，到期收益率为9.3%
（在excel中输入=2*RATE(24,5,-105,100)）
当发行价为96元时，到期收益率为10.6%
（在excel中输入=2*RATE(24,5,-96,100)）

105元买入，第二年后，已收到利息合计20元，
出售价格为94美元时，持有期间收益率=(94+20-105)/105=8.57%
出售价格为110美元时，持有期间收益率=(110+20-105)/105=23.81%

4. 面值为100美元得5年期债券,每年支付一次利息，年息票率为10%，经计算该债券得持续期约为4.1

该债券的价格变动约为100美元*4.1*1%=4.1美元

5. 有一种息票债券，20年期，息票利率10%，面值1000美元，售价2000美元，写出计算期到期收益率的公式。

公式：[1000*（1+10%*20）-2000]//20/2000*100%=2.50%该种债券的实际年收益率为2.50%。
p=c/(1十讠)十c/（1十讠)^2十……十c/(1十i）^N十F/(1十i)^N
p：息票债券价格
c：年利息支付额
F：债券面值
N：距到期日的年数

扩展资料：
有效收益率= (1 + 阶段利率)^m - 1
其中 m 为付息次数
以此公式计算，若某100元面值债券每季度以3%的利率领取利息，其年有效收益率为(1+3%)^4-1=12.55%。参见：有效年收益annual effective yield；实际收益effective yield；收益yield。另为：effective annual interest rate；effective interest rate；effective rate of return
参考资料来源：百度百科-实际年收益

6. 某公司发行面值为1000元，年利率为5％，每年付息一次，期限为5年的债券。

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38.A
年利息=1000*5%=50
利息现值=50/(1+6%)+50/(1+6%)^2+50/(1+6%)^3+50/(1+6%)^4+50/(1+6%)^5=210.62
39.D
发行价格=利息现值+本金现值=210.62+1000*（P/F,6%,5）=957.92
40.B
本金的现值=1000*（P/F,4%,5）
41.C
计算公式同38题，将6%改为4%
42.A
计算公式同39题，将6%改为4%

7. 某公司发行面值为1000元，年利率为5％，每年付息一次，期限为10年的债券。

市场利率为6%时的发行价格=1000*5%*(P/A,6%,10)+1000*(P/F,6%,10)=1000*5%*[(P/A,6%,5)+(P/A,6%,5)*(P/F,6%,5)]+1000*(P/F,6%,5)*(P/F,6%,5)=1000*5%*(4.2124+4.2124*0.7473)+1000*0.7473*0.7473=926.47元
市场利率为4%时的发行价格=1000*5%*(P/A,4%,10)+1000*(P/F,4%,10)=1000*5%*[(P/A,4%,5)+(P/A,4%,5)*(P/F,4%,5)]+1000*(P/F,4%,5)*(P/F,4%,5)=1000*5%*(4.4518+4.4518*0.8219)+1000*0.8219*0.8219=1081.06元
注：实际上这道题很容易的，关键是如何把10年期的年金现值系数和10年期的复利现值系数转化为表上的所提供的现值系数即可，实际上你可以把10年期的年金现值系数分成两部分进行计算，第一部分是前5年，第二部分是后5年，前5年的年金现值系数表中有提供，而后5年的实际上也形成了一个5年期的年金，但必须乘上一个5年期复利现值系数才能得出一个真实的后5年的现值；同样10年期的复利现值实际上更简单，可以看作5年期复利现值乘以5年期复利现值即为十年期的复利现值。

8. 某种5年期债券面值1000美元，票面利率6%，每半年付息一次，假设市场利率为7%,于债券发行时买入，

买入时价格=1000*(P/F，7%/2，5*2)+100*6%/2*(P/A，7%/2，5*2)=1000/(1+7%/2)^(5*2)+1000*6%/2*[1-1/(1+7%/2)^(5*2)]/(7%/2)=958.42美元 卖出时价格=1000*(P/F，7%/2，2*2)+100*6%/2*(P/A，7%/2，2*2)=1000/(1+7%/2)^(2*2)+1000*6%/2*[1-1/(1+7%/2)^(2*2)]/(7%/2)=981.63美元 拓展资料： 债券票面利率是指债券发行者每一年向投资者支付的利息占票面金额的比率，它在数额上等于债券每年应付给债券持有人的利息总额与债券总面值相除的百分比。 票面利率的高低直接影响着证券发行人的筹资成本和投资者的投资收益，一般是证券发行人根据债券本身的情况和对市场条件分析决定的。 语音票面利率的高低衡量了债券价格一定时的收益率高低，因而往往是投资者购买债券时考虑的首要因素。因此，在债券发行前，企业债券发行人必须对自己融资项目的收益率、风险等因素作一个合理的估计，从而设定一个合理的票面利率，以吸引投资者，达到融资的目的。 债券发行条件： 1、发行规模：债券的发行方式一般有两种，其中发行规模较小的一般为私募发行，规模较大的一般都是公募发行。私募的发行的债券不上市，收益相对公募较高，但是流动性较差，公募发行的则正好相反，上市发行，流动性好，但收益相对私募较低; 2、偿还期限：债券的偿还期限按照时间长短分为三种，短期的一般偿还本息时间在一年以内，中期的偿还本息时间在一年以上十年以内，长期的偿还本息时间在十年以上; 3、发行价格：债券的发行价格按照实际价格与票面价格的差别分为三类，分别为平价发行、溢价发行以及折价发行。平价发行就是实际价格与票面价格相等，溢价发行就是实际价格高于票面价格，折价发行就是实际价格低于票面价格。 债券的特性： 1、偿还性：任何公司发行的债券都有偿还期限，债券到期后发行人必须偿还; 2、流通性：在市场上发行的债券可以进行交易买卖; 3、安全性：债券相当于企业向个人借钱，有固定的利率，到期后必须偿还，即使公司破产，债券的持有者也能优先获得公司剩余资产; 4、收益性：债券有固定的利息收益，在交易市场上债券价格有波动，投资者可以赚钱中间差价。