深100ETF申购赎回清单里预估现金差额怎样计算

1. 深100ETF申购赎回清单里预估现金差额怎样计算

申购赎回清单里预估现金差额是怎样计算和处理的？
　　预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由代办证券公司预先冻结。
　　预估现金差额的计算公式为：
　　T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和)
　　其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳  
　T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
　　T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和)
　　T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
‍
 
　　T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。T日申购赎回清单的格式举例如下：
　　基本信息　
最新公告日期
   
2006-5-15
   

基金名称
   
易方达深证100ETF交易型开放式指数基金
   

基金管理公司名称
   
易方达基金管理有限公司
   

基金代码
   
XXXXXX
   

标的指数代码
   
XXXXX
   

　　T-1日信息内容
现金差额 (单位：元)
   
115.00
   

最小申购赎回单位资产净值(单位：元)
   
928204.30
   

基金份额净值(单位：元)
   
0.928
   

　　T日信息内容
预估现金差额(单位：元)
   
115.00
   

最小申购赎回单位(单位：份)
   
1,000,000
   

T日最小申购赎回单位分红金额(单位：元)
   
无
   

是否需要公布 IOPV
   
是
   

是否允许申购
   
是
   

是否允许赎回
   
是
   

可以现金替代比例上限
   
5%
   
‍证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零