易方达沪深300精选增强和量化增强有什么区别?

1. 易方达沪深300精选增强和量化增强有什么区别?

亲，您好，很高兴为您解答。区别就是沪深300增强指数基金选取规模最大，时间相对较久的四只，分别是富国沪深300指数增强、景顺长城沪深300指数增强、易方达沪深300量化增强和嘉实沪深300指数研究增强。【摘要】
易方达沪深300精选增强和量化增强有什么区别?【提问】
亲，您好，很高兴为您解答。区别就是沪深300增强指数基金选取规模最大，时间相对较久的四只，分别是富国沪深300指数增强、景顺长城沪深300指数增强、易方达沪深300量化增强和嘉实沪深300指数研究增强。【回答】
亲，" 量化 " 是指借助统计方法，运用计算机技术从海量历史数据中，寻找能带来超额收益的策略，并纪律严明的运用数学模型将资金筹码分散在这些策略上，努力克服市场情绪的侵蚀，力求取得稳定，可持续的超额回报。从全球来看，量化管理人管理规模近年来持续上升，全球前十大资产管理人中，在 2004 年时只有 2 家兼职做量化的管理人，到目前已经上升到 8 家涉及量化策略的管理人。【回答】
指数增强是一类特殊的量化选股量化模型初始状态更偏向于量化选股策略，即不存在对单一指数的跟踪，也就谈不上所谓的风格偏离。但当管理人因为市场需要，发行锚定某个指数的指数增强产品时，往往会在模型中控制行业、市值因子的偏离度，以求控制对标的指数的跟踪误差；所以说，指数增强是一类特殊的量化选股。指增产品出现风格偏离情况，主要基于市场被动原因和管理人主动原因；【回答】
您可以联系我详述一下具体的情况，我们会根据您的情况为您提供更加精准的建议和帮助。【回答】

2. 易方达沪深300系列ETF是什么?投资者如何运用易方达沪深300系列ETF?

      易方达沪深300系列ETF是什么易方达沪深300系列ETF是在中证指数公司GICS行业分类基础上，结合A股市场特点、投资者习惯等因素，经过适当调整，对部分行业选择了二级行业分类，在沪深300指数范围内，选定了银行、非银行金融、房地产、有色金属、能源、主要消费、医药卫生等7个行业作为标的，这7个行业基本是A股市场上市值最大、成交最活跃、历史表现最好、市场认同度最高的板块，符合A股市场的结构特点和投资者需求。      在A股结构化特征明显的市场中，板块选择在很多时候比大市更重要，行业ETF的为投资者提供了高效的投资、交易、配置工具。从美国行业ETF发展经验上来看，高认可度的行业分类标准是行业ETF的基石，行业ETF的“工具”特性较其他类别ETF更明显：主要应用策略集中在于资产配置、行业轮动、融券卖空，主流的、行业代表性高、波动率较高的行业交易需求旺盛。投资者如何运用易方达沪深300系列ETF      对于这种新型的投资工具，投资者可以基于长期看行业基本面，中期看投资时钟的策略来把握行业ETF的投资机会。如对于受益于新医改、医药消费升级、庞大内需以及老龄化的医药行业增长确定性强，投资者可以选择医药ETF进行长期投资；根据宏观经济指标与CPI划分的投资时钟进行中期行业轮动策略，在经济复苏期配置沪深300地产ETF、非银ETF，在经济过热期配置沪深300能源ETF、有色ETF，在经济滞胀期配置沪深300医药ETF、消费ETF，在经济衰退期配置沪深300医药/消费、银行ETF。如据此投资时钟来进行行业轮动投资策略，自2005年初至2012年底的累计预期年化预期收益率是沪深300指数同期涨幅的4倍以上。      专业投资者还可根据宏观经济指标来判断市场，进行行业ETF与市场指数之间的多空配对交易策略：当PMI/IP/宏观经济领先指标等数据环比上升时做多沪深300股指期货，卖空医药ETF，而当以上经济指标环比下降时做空沪深300股指期货，做多医药ETF，该策略自2010年股指期货上市以来截至2013年7月末的绝对预期年化预期收益高达70%，月度胜率也高达70%。基于投资时钟的行业ETF投资策略可以助力投资者把握在不同经济周期下的行业轮动投资机会。