某日纽约外汇市场报价：USD/JPY即期汇率为120.76/86，3个月远期90/80，请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

1. 某日纽约外汇市场报价：USD/JPY即期汇率为120.76/86，3个月远期90/80，请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

三个月远期：USD/JPY=（120.76-0.90）/（120.86-0.80）=119.86/120.06
汇水前大后小，远期贴水。

2. 某投资者账户的资金共有10万美元,当前的日元期货合约报价为1.0006

举例：：一份美元/日元合约面值为100000美元，报价点差为3点(最小变动单位为0.01美元)，每份合约保证金需求为1000美元。　　　　美元/日元以105.30/33报价，客户以105.30的价格卖出5手，这需要5000美金的存款，客户每手交易最少需要1000美金的存款。
　　美元对日元确实走弱，价格因此跌落到104.27/30，对于这些信息客户通过平仓做出反应，因此以104.30的价格买入5手。客户在交易中盈利100个点(105.30-104.30)。
　　如果以105.30的价格卖又以104.30的价格买，那么以美元计算的100个点的盈利为：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合约)。因此总共的盈利为$ 4793.65 ($958.77 * 5份合约)。
1. 5手美元/日元 卖价105.30– 买价104.30
 +100点
 
2. ((105.30 - 104.30)*100000*1) / 104.30
 +$958.77每份合约
 
3. $958.77*5 (合约数量，5)
 $4,793.85毛利
 
*以上计算不包含佣金费用
 
您这题出的好歹要和现实配套啊。什么时候美日合约价格出过1.0006？？？？

3. 一家日本银行在外汇市场上报出即期汇率为USD/JPY=121.40/60，HKD/JPY=15.60/70。若客户想要卖出美元，买入

先套算出美元与港币的比价:
USD/HKD=(121.40/15.70)/(121.60/15.60)=7.7325/7.7949(汇率相除,交叉相除)
再确定汇率
银行报出的价格前者为买入基准货币(这里是美元)的价格,后者为卖出基准货币的价格.本案中,客户卖出基准货币美元,也就是银行买入基准货币,用买入价7.7325

4. 已知，某日美国纽约外汇市场USD／DEM为： 即期汇率：1.6640／50，3个月远期：203／205 我某公司出口铝合金

远期汇率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考虑到货币兑换，改用DEM报价，应报1000*1.6650=166.50DEM
（2）三个月后付款，一是考虑货币兑换成本，二是考虑汇率变动风险，应报1000*1.6855=168.55DEM

5. 已知USD/JPY的即期汇率为104.50/60,6个月远期差价为100/105,求USD/JPY

您好，很高兴为您解答，[心][心][心] [鲜花][鲜花]EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000万=179290万，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142，HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632。[心][心][心] [鲜花][鲜花]【摘要】
已知USD/JPY的即期汇率为104.50/60,6个月远期差价为100/105,求USD/JPY的6个月【提问】
您好，很高兴为您解答，[心][心][心] [鲜花][鲜花]EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000万=179290万，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142，HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632。[心][心][心] [鲜花][鲜花]【回答】
汇率知识拓展：汇率，指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率会因为利率，通货膨胀，国家的政治和每个国家的经济等原因而变动。可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。一般来说，本币汇率降低，即本币对外的比值贬低，能起到促进出口、抑制进口的作用；若本币汇率升高，即本币对外的比值上升，则有利于进口，不利于出口。[心][心][心] [鲜花][鲜花]【回答】

6. 假设即期汇率USD/AUD=1.3470/80，1月远期差价50/60。某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇交易。

USD/AUD=1.3470/80，汇率双向报价，是指报价者买入一美元支付1.3470澳大利亚元，美元卖出价为1.3480
一个月远期汇率：USD/AUD=（1.3470+0.0050）/（1.3480+0.0060）=1.3520/1.3540
择期汇率：USD/AUD=1.3470/1.3540
前者为买入美元的择期汇率，后者为卖出美元的择期汇率报价

7. 假设当前市场上即期汇率为:GBP1=USD1.4165/75，EUR1=1.2046/56。试套算

即期汇率为:GBP1=USD1.4165/75，EUR1=USD1.2046/56
套算汇率：GBP/EUR=（1.4165/1.2056）/（1.4175/1.2046）=1.1749/1.1767=1.1749/67

8. 某日中行报价:USD/JPY=108.00/15，A公司买入100万日元，适用的汇率是多少

美元/日元这个货币对
如汇率为108.00买入价,108.15卖出价.
美元买日元用买入价,卖出1美元买入108.00日元;
简单看成用"/"符号左侧的汇率.
日元买美元用卖出价,卖出108.15日元买入1美元.简单看成用"/"符号右侧的汇率.
交易中,出现的差价(也称点差),是结算银行收取的手续费(工费).
所以,计算A公司买入100万日元,
100万日元/108汇率
需用大约9259.26美元.