远期外汇交易的交割日怎样计算的

1. 远期外汇交易的交割日怎样计算的

远期外汇交割日或结算日基本上是按月计算而不是按天计算的，其交割日是在即期外汇交割日或结算日的基础上确定的，即要确定远期外汇交易的交割日首先要确定即期外汇交易交割日。因为远期外汇交易交割日就是即期外汇交易交割日之后的远期外汇合约规定的期限的同一天。因此，计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是：对于今天发生的3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月。例如，2020年5月28日(星期四)发生一笔3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先计算出5月28日发生一笔即期外汇交易的交割日是5月30日，然后在5月30日的基础上加上3个月就是3个月远期外汇交易的交割日，即2020年8月30日(星期日)。注意，如果计算出的远期外汇交易的交割日恰好是银行休息日，则将交割向后顺延至第一个合适的日期，即顺延后遇到的第一个工作日。因此，上述的远期外汇交易的时间会顺延到星期一，也就是8月31日。还有需要注意的就是，按照市场规则和会计记账原则或按月编制报表原则，不能顺延至下一个月。如果远期外汇交易的交割日算到了月底，而此时恰好是银行休假日，其交割日将会向前找到第一个合适的交割日。另外，按照远期外汇交易到期日双底规则或最终—最终原则，如果即期外汇交易起息日在本月的最后一个营业日，则所有的远期外汇起息日必须在相应月的最后一个营业日。假如今天交易的即期外汇起息日是3月28日，且次日是最后一个营业日，则今天交易的3个月远期外汇交易起息日是6月30日，而不是6月28日。

2. 即期外汇交易的交割日有几种情况

即期外汇交易的交割日以下几种情况：标准交割日；隔日交割，又称现金交割；当日交割。即期外汇交易交割日的分类外汇交易的双方达成交易外汇协议的这一天称为成交日。达成交易后双方履行资金划拨、实际收付相应货币金额的行为称为交割，这一天称为交割日，又称结算日。即期外汇交易的办理程序、要求有进出口贸易合同，在银行开证并在银行开立相应的外币账户，账户中有足够支付的金额。或携带以银行为收款人的转账支票，直接将卖出货币转入银行。客户可通过电话预留交易指令的方式在银行办理即期外汇买卖。客户申请通过电话交易，须向一那还能够提交由企业法人代表签字并加盖公章《委托交易授权书》，指定被授权人必须在银行预留电话交易密码。通过电话交易后第二个工作日，客户还需向银行补交成交确认书，若对已达成的交易有争议，以银行的交易电话录音为准。即期外汇买卖是指外汇买卖在达成交易后的第二个银行工作日交割的外汇买卖交易。碰到起息日不是银行的营业日或是节假日，则顺延。即期外汇买卖的汇率称为即期汇率。中国银行也可以按客户的要求，进行当天成交、当天起息和当天成交、第二天起息的外汇交易.。即期外汇买卖与人民币套汇的区别项目即期外汇买卖人民币套汇交易金额5万美元以上（含5万美元）或等值的其他外币。每笔交易金额不足5万美元或等值的其他外币。即期外汇交易也称现汇交易，是远期外汇交易的对称。指的是外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式，其基本功能是完成货币的调换。其作用是满足临时性的付款需要，实现货币购买力国际转移。

3. 外汇即期交易的交割日是什么时候

即期外汇交易也称现汇交易，是远期外汇交易的对称。指的是外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。

交割：指买卖成交后“钱货两清”的行为，交割日为成交当天，称当日交割；交割日为成交后第一个营业日，称翌日或明日交割，交割日为成交后的第二个营业日，称即期交割或即交割。

营业日：指两个清算国银行都开门营业的日期，一国若遇节假日，交割日按节假日天数多少顺延。

温馨提示：以上内容仅供参考。具体以实际交易官方规定为准。
应答时间：2021-07-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

4. 即期外汇交易的交割日有几种情况

即期外汇交易的交割日根据不同的日期,包括以下3种情况
即期外汇交易交割日的分类外汇交易的双方达成交易外汇协议的这一天称为成交日。

达成交易后双方履行资金划拨、实际收付相应货币金额的行为称为交割,这一天称为交割日(deliverydate),又称结算日(maturitydate)。
此日也是双方的货币资金划拨到指定账户,并开始计息之日,因此也称起息日(valuedate)。
即期外汇交易的交割日根据不同的日期,包括以下3种情况。
(1)标准交割日(value spot,VALSP),指采用T+2的交割方式,即成交后的第二个营业日交割。
目前大部分的即期外汇交易都采用这种方式,无论是银行报出的买卖价格,还是在金融报刊中出现的报价,都是采用T+2交割方式下的报价。
(2)隔日交割(value tomorrow,VAL TOM),又称现金交割,是指即期外汇交易一般采用T+1的交割方式,即成交后的第一个营业日交割。
某些国家或地区因时差的原因而采用此交割方式。
例如,在中国香港外汇市场上,港元兑日元、新加坡元、澳元的即期交易的交割日都为成交后的次日;美元兑加拿大元、墨西哥比索的即期交易也是成交后的次日为交割日。 因为上述这些国家或地区基本上属于同一时区,使交易后次日到账成为可能。
(3)当日交割(value today,VALTOD),指即期外汇交易采用T+O的交割方式,即在成交当日进行交割。
银行与当地客户的零星即期外汇买卖一般是当天就可以实现外汇的收付。 例如,我国居民到中国银行用欧元兑换日元,就可立即兑换与结算。

5. 什么是期货交割日

　　期货交割日就是指期货合约期满时，交易彼此根据该期货合约所载产品使用权的转移，结束到期末平仓合同的全过程。
　　交割方法有【现金交割】、【商品交割】两类：
　　1、现金交割就是指合同到期日，核算交易彼此交易价钱与到期还交割日结算价钱对比的价差赢亏，把赢亏一部分各自结算到相对应交易方，在此期间不涉及到商品的实物交割。
　　2、商品交割就是指合同到期日，卖家将相对应货品按质按量交付给交易所指定库房，买方向交易所交付相对应货款，执行期货合约。
　　期货合约都是有期满时间，通常交易所都是会要求一个合同的最后交易日。假设过了最后交易日，投资者仍留有持仓交易头寸，就务必进行交收了。如果是现金交收，那就比较简单，多空双方都按照交易所特定的价钱对冲平仓，这个特定价钱造成的流程是早已定下来的，如果是商品交收，由于涉及到商品，程序流程就繁杂一点。在期货交易中，通常是选用商品交割的方法。
　　我国产品期货交易，全都采取实物交割方法。商品交割方法包含【集中交割】和【滚动交割】二种。
　　1、集中交割：指在合同期满的最后交易日以前，交易双方都不可明确提出交收申请办理。按照配对结果完成交割的交割方法。集中交割中，交易双方在交割当月仅有一次交割机会。
　　2、滚动交割：指在合约双方进入交割月后，由持有标准仓单和交割月单边卖持仓的投资者。根据会员积极主动明确提出交割申请办理，交割并由商品交易所组织匹配彼此在要求时间内完成交割的交割形式。这是芝加哥期货交易所(CBOT)期货交易中的滚动交割方法。

6. 期货交割日是什么意思

答：您好，就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。一、五大交割日第一交割日1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。第二交割日交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。第三交割日1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。第四、五交割日卖方交增值税专用发票二、标准与不标准标准交割日标准交割日指某交割月份的最后交易日。伦敦国际金融期货交易所为3、6、9和12月份的第二个星期的星期三；芝加哥国际货币市场为上述月份的第三个星期的星期三。不规则交割日不规则交割日是指远期外汇交易交割日或到期日，通常为1周、2周或1、2、3、6、12几个月。其他起息日称为不规则交割日。

7. 期货的交割日是什么意思？

8. 期货合约的交割日到底是什么意思！！！！

期货合约的交割日，是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓，交易双方同意交换款项的日期。
卖开1501合约即是对2015年1月份合约进行操作，它的最后交易日应该是2015年1月14日，所以作为“向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业”，最迟持仓应该到2014年1月14日交易时间内，不能进入交割流程。
但是期货合约一旦进了交割月份，价格行情有多变幻莫测，而且单子很少很难成交。所以，最迟也要在2014年12月31日前把这个单子平掉。
因为期货合约是有期限的，最后交易日就是过了最后交易日的当天，不允许交易了，不过在实际的交易过程中，除非是参与套期保值的机构客户会持有头寸到最后交易日，一般的投机者都不会这样操作。

扩展资料：
五大交割日
一、第一交割日
1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。 
2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。
二、第二交割日
交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。
三、第三交割日
1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。 
2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。
四、第四、五交割日
卖方交增值税专用发票。
五、最后交割日
因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。
参考资料来源：闽南网—什么是期货交割日？五大标准与非标准交割日定义说明介绍